ALCO INGINERIE S.R.L.
CUI: 39711238
J2018001209333
SRL
Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39711238
Cod înmatriculare
J2018001209333
EUID
ROONRC.J2018001209333
Data înmatriculării
2018-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova, 233, 727470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.202 RON | 117.202 RON | 79.504 RON | 36.526 RON | 37.698 RON | 40.333 RON | 12.258 RON | 28.075 RON | 36.766 RON | 3.567 RON | 0 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.934 RON | 137.934 RON | 116.021 RON | 20.526 RON | 21.913 RON | 36.622 RON | 725 RON | 35.897 RON | 20.766 RON | 15.856 RON | 169 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 151.082 RON | 151.082 RON | 105.180 RON | 44.571 RON | 45.902 RON | 56.113 RON | 0 RON | 56.113 RON | 49.811 RON | 6.302 RON | 0 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.192 RON | 278.211 RON | 217.726 RON | 58.121 RON | 60.485 RON | 91.005 RON | 3.748 RON | 87.257 RON | 73.361 RON | 17.644 RON | 131 RON | 57.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 197.266 RON | 200.769 RON | 188.400 RON | 10.577 RON | 12.369 RON | 88.188 RON | 77.010 RON | 11.178 RON | 25.817 RON | 52.621 RON | 0 RON | 2.850 RON | 9.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 270.113 RON | 273.527 RON | 270.869 RON | 87 RON | 2.658 RON | 67.115 RON | 55.706 RON | 11.409 RON | 15.327 RON | 45.038 RON | 0 RON | 8.560 RON | 6.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 314.043 RON | 317.462 RON | 275.874 RON | 37.883 RON | 41.588 RON | 98.127 RON | 37.481 RON | 60.646 RON | 15.409 RON | 78.968 RON | 0 RON | 17.657 RON | 3.750 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCA ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,0 K RON
Rezultat Net 2025
37,9 K RON
Total Active 2025
98,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 137,9 K RON | 151,1 K RON | 278,2 K RON | 197,3 K RON | 270,1 K RON | 314,0 K RON |
| Venituri totale | 117,2 K RON | 137,9 K RON | 151,1 K RON | 278,2 K RON | 200,8 K RON | 273,5 K RON | 317,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 116,0 K RON | 105,2 K RON | 217,7 K RON | 188,4 K RON | 270,9 K RON | 275,9 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 20,5 K RON | 44,6 K RON | 58,1 K RON | 10,6 K RON | 87 RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,5 K RON (38.2%)
Active circulante60,6 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,79 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,1%
ROA
38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 40,3 K RON | 8,8% |
| 2020 | 15,9 K RON | 36,6 K RON | 43,3% |
| 2021 | 6,3 K RON | 56,1 K RON | 11,2% |
| 2022 | 17,6 K RON | 91,0 K RON | 19,4% |
| 2023 | 52,6 K RON | 88,2 K RON | 59,7% |
| 2024 | 45,0 K RON | 67,1 K RON | 67,1% |
| 2025 | 79,0 K RON | 98,1 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 137,9 K RON | 151,1 K RON | 278,2 K RON | 197,3 K RON | 270,1 K RON | 314,0 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 20,5 K RON | 44,6 K RON | 58,1 K RON | 10,6 K RON | 87 RON | 37,9 K RON | ▲ 43.443,7% |
| Total active | 40,3 K RON | 36,6 K RON | 56,1 K RON | 91,0 K RON | 88,2 K RON | 67,1 K RON | 98,1 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 36,8 K RON | 20,8 K RON | 49,8 K RON | 73,4 K RON | 25,8 K RON | 15,3 K RON | 15,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 15,9 K RON | 6,3 K RON | 17,6 K RON | 52,6 K RON | 45,0 K RON | 79,0 K RON | ▲ 75,3% |
| Lichiditate curentă | 7,87 | 2,26 | 8,90 | 4,95 | 0,21 | 0,25 | 0,77 | ▲ 203,2% |
| Marjă netă (%) | 31,16 | 14,88 | 29,50 | 20,89 | 5,36 | 0,03 | 12,06 | ▲ 40.100,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 43 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.