ILY MEDICAL OZON S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ŞCOLII, 1A, 21, A, 2, 9, 100498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71.545 RON | 71.574 RON | 67.838 RON | 3.106 RON | 3.736 RON | 13.880 RON | 3.604 RON | 10.276 RON | 10.357 RON | 3.523 RON | 0 RON | 3.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.560 RON | 192.575 RON | 84.827 RON | 102.838 RON | 107.748 RON | 400.464 RON | 400.109 RON | 355 RON | 113.195 RON | 295.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.253 RON | 1 |
| 2025 | 260.762 RON | 260.897 RON | 161.792 RON | 92.451 RON | 99.105 RON | 362.441 RON | 326.189 RON | 36.252 RON | 205.646 RON | 159.403 RON | 0 RON | 8.721 RON | 0 RON | 2.608 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 192,6 K RON | 260,8 K RON |
| Venituri totale | 71,6 K RON | 192,6 K RON | 260,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 84,8 K RON | 161,8 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 102,8 K RON | 92,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,90 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,5 K RON | 13,9 K RON | 25,4% |
| 2024 | 295,5 K RON | 400,5 K RON | 73,8% |
| 2025 | 159,4 K RON | 362,4 K RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 192,6 K RON | 260,8 K RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 102,8 K RON | 92,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Total active | 13,9 K RON | 400,5 K RON | 362,4 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 113,2 K RON | 205,6 K RON | ▲ 81,7% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 295,5 K RON | 159,4 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 0,00 | 0,23 | ▲ 18.850,0% |
| Marjă netă (%) | 4,34 | 53,41 | 35,45 | ▼ 33,6% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.