FILOTHEOS KRAFT S.R.L.
CUI: 39649217
J2018001141338
SRL
Suceava, Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39649217
Cod înmatriculare
J2018001141338
EUID
ROONRC.J2018001141338
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus, 1065, 727305
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus
Număr:
1065
Cod poștal:
727305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.500 RON | 6.100 RON | 5.747 RON | 218 RON | 353 RON | 2.858 RON | 552 RON | 2.306 RON | 173 RON | 2.685 RON | 1.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.740 RON | 95.740 RON | 57.168 RON | 38.164 RON | 38.572 RON | 42.897 RON | 203 RON | 42.694 RON | 38.337 RON | 4.560 RON | 3.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 149.901 RON | 149.901 RON | 77.909 RON | 71.116 RON | 71.992 RON | 88.065 RON | 0 RON | 88.065 RON | 82.453 RON | 5.612 RON | 1.600 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 164.699 RON | 164.344 RON | 134.114 RON | 28.654 RON | 30.230 RON | 38.701 RON | 0 RON | 38.701 RON | 28.894 RON | 9.807 RON | 0 RON | 1.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 244.114 RON | 244.115 RON | 226.622 RON | 15.417 RON | 17.493 RON | 63.866 RON | 0 RON | 63.866 RON | 44.311 RON | 19.555 RON | 0 RON | 60.360 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 826.335 RON | 829.831 RON | 615.809 RON | 193.229 RON | 214.022 RON | 215.926 RON | 0 RON | 215.926 RON | 193.469 RON | 22.457 RON | 98.653 RON | 73.278 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 402.858 RON | 430.642 RON | 551.748 RON | −128.523 RON | −121.106 RON | 177.274 RON | 65.389 RON | 111.885 RON | −3.054 RON | 180.328 RON | 0 RON | 86.467 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU IONUȚ
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
402,9 K RON
Rezultat Net 2025
−128,5 K RON
Total Active 2025
177,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 95,7 K RON | 149,9 K RON | 164,7 K RON | 244,1 K RON | 826,3 K RON | 402,9 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 95,7 K RON | 149,9 K RON | 164,3 K RON | 244,1 K RON | 829,8 K RON | 430,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 57,2 K RON | 77,9 K RON | 134,1 K RON | 226,6 K RON | 615,8 K RON | 551,7 K RON |
| Rezultat net | 218 RON | 38,2 K RON | 71,1 K RON | 28,7 K RON | 15,4 K RON | 193,2 K RON | −128,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 662,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (36.9%)
Active circulante111,9 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,5 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 2,9 K RON | 94,0% |
| 2020 | 4,6 K RON | 42,9 K RON | 10,6% |
| 2021 | 5,6 K RON | 88,1 K RON | 6,4% |
| 2022 | 9,8 K RON | 38,7 K RON | 25,3% |
| 2023 | 19,6 K RON | 63,9 K RON | 30,6% |
| 2024 | 22,5 K RON | 215,9 K RON | 10,4% |
| 2025 | 180,3 K RON | 177,3 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 95,7 K RON | 149,9 K RON | 164,7 K RON | 244,1 K RON | 826,3 K RON | 402,9 K RON | ▼ 51,2% |
| Rezultat net | 218 RON | 38,2 K RON | 71,1 K RON | 28,7 K RON | 15,4 K RON | 193,2 K RON | −128,5 K RON | ▼ 166,5% |
| Total active | 2,9 K RON | 42,9 K RON | 88,1 K RON | 38,7 K RON | 63,9 K RON | 215,9 K RON | 177,3 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 173 RON | 38,3 K RON | 82,5 K RON | 28,9 K RON | 44,3 K RON | 193,5 K RON | −3,1 K RON | ▼ 101,6% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 4,6 K RON | 5,6 K RON | 9,8 K RON | 19,6 K RON | 22,5 K RON | 180,3 K RON | ▲ 703,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 9,36 | 15,69 | 3,95 | 3,27 | 9,62 | 0,62 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | 4,84 | 39,86 | 47,44 | 17,40 | 6,32 | 23,38 | -31,90 | ▼ 236,4% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 100 | 87 | 82 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.