SELECTION ALPHASTEEL S.R.L.
CUI: 39348524
J2018001106160
SRL
Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39348524
Cod înmatriculare
J2018001106160
EUID
ROONRC.J2018001106160
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii, AGROMECULUI, 118, 207409
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Motoci, Comuna Mischii
Stradă:
AGROMECULUI
Număr:
118
Cod poștal:
207409
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.000 RON | 12.000 RON | 11.592 RON | 48 RON | 408 RON | 186.362 RON | 171.872 RON | 14.490 RON | 248 RON | 186.114 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.342 RON | 131.342 RON | 125.914 RON | 4.179 RON | 5.428 RON | 286.740 RON | 171.872 RON | 114.868 RON | 4.427 RON | 282.313 RON | 0 RON | 109.160 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.417.261 RON | 1.417.261 RON | 1.195.380 RON | 207.708 RON | 221.881 RON | 922.207 RON | 175.807 RON | 746.400 RON | 362.135 RON | 382.318 RON | 309.447 RON | 427.715 RON | 177.754 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.157.716 RON | 1.639.005 RON | 1.550.910 RON | 74.205 RON | 88.095 RON | 2.039.643 RON | 356.530 RON | 1.683.113 RON | 286.340 RON | 1.753.303 RON | 170.285 RON | 1.450.272 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 548.238 RON | 601.725 RON | 594.584 RON | 1.392 RON | 7.141 RON | 3.651.493 RON | 1.032.225 RON | 2.619.268 RON | 287.732 RON | 2.471.855 RON | 267.388 RON | 2.293.200 RON | 891.906 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 146.242 RON | 700.742 RON | 942.170 RON | −242.813 RON | −241.428 RON | 2.659.683 RON | 1.359.781 RON | 1.299.902 RON | 45.768 RON | 1.896.743 RON | 215.930 RON | 1.070.563 RON | 717.172 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 3.140.662 RON | 3.281.737 RON | 3.156.632 RON | 99.772 RON | 125.105 RON | 7.975.176 RON | 1.793.343 RON | 6.181.833 RON | 139.464 RON | 7.188.808 RON | 3.651.439 RON | 2.440.510 RON | 646.904 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEANGU IOANA
administrator
Sat Simnicu de Sus, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,14 M RON
Rezultat Net 2025
99,8 K RON
Total Active 2025
7,98 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 131,3 K RON | 1,42 M RON | 1,16 M RON | 548,2 K RON | 146,2 K RON | 3,14 M RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 131,3 K RON | 1,42 M RON | 1,64 M RON | 601,7 K RON | 700,7 K RON | 3,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 125,9 K RON | 1,20 M RON | 1,55 M RON | 594,6 K RON | 942,2 K RON | 3,16 M RON |
| Rezultat net | 48 RON | 4,2 K RON | 207,7 K RON | 74,2 K RON | 1,4 K RON | −242,8 K RON | 99,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,79 M RON (22.5%)
Active circulante6,18 M RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,65 M RON
Creanțe2,44 M RON
Numerar89,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,1 K RON | 186,4 K RON | 99,9% |
| 2020 | 282,3 K RON | 286,7 K RON | 98,5% |
| 2021 | 382,3 K RON | 922,2 K RON | 41,5% |
| 2022 | 1,75 M RON | 2,04 M RON | 86,0% |
| 2023 | 2,47 M RON | 3,65 M RON | 67,7% |
| 2024 | 1,90 M RON | 2,66 M RON | 71,3% |
| 2025 | 7,19 M RON | 7,98 M RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 131,3 K RON | 1,42 M RON | 1,16 M RON | 548,2 K RON | 146,2 K RON | 3,14 M RON | ▲ 2.047,6% |
| Rezultat net | 48 RON | 4,2 K RON | 207,7 K RON | 74,2 K RON | 1,4 K RON | −242,8 K RON | 99,8 K RON | ▲ 141,1% |
| Total active | 186,4 K RON | 286,7 K RON | 922,2 K RON | 2,04 M RON | 3,65 M RON | 2,66 M RON | 7,98 M RON | ▲ 199,9% |
| Capitaluri proprii | 248 RON | 4,4 K RON | 362,1 K RON | 286,3 K RON | 287,7 K RON | 45,8 K RON | 139,5 K RON | ▲ 204,7% |
| Datorii totale | 186,1 K RON | 282,3 K RON | 382,3 K RON | 1,75 M RON | 2,47 M RON | 1,90 M RON | 7,19 M RON | ▲ 279,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,41 | 1,95 | 0,96 | 1,06 | 0,69 | 0,86 | ▲ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 3,18 | 14,66 | 6,41 | 0,25 | -166,04 | 3,18 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 90 | 48 | 50 | 23 | 56 | ▲ 143,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.