DEY EXECUTION S.R.L.

CUI: 39111071 J2018001040358 SRL Timiş, Sat Stanciova, Oraş Recaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39111071
Cod înmatriculare J2018001040358
EUID ROONRC.J2018001040358
Data înmatriculării 2018-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Stanciova, Oraş Recaş, Gogenova Sus, 86

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Stanciova, Oraş Recaş
Stradă: Gogenova Sus
Număr: 86

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 385.190 RON 385.193 RON 272.573 RON 108.845 RON 112.620 RON 130.049 RON 37.439 RON 92.610 RON 109.085 RON 20.964 RON 6.975 RON 27.176 RON 0 RON 0 RON 4
2024 492.522 RON 492.522 RON 480.196 RON 3.258 RON 12.326 RON 182.199 RON 75.525 RON 106.674 RON 62.143 RON 120.773 RON 17.370 RON 16.924 RON 0 RON 717 RON 4
2025 489.686 RON 495.943 RON 484.841 RON 1.713 RON 11.102 RON 369.528 RON 323.902 RON 45.626 RON 63.856 RON 311.203 RON 20.043 RON 22.535 RON 0 RON 5.531 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIȘCOV DEIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
489,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
369,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 385,2 K RON 492,5 K RON 489,7 K RON
Venituri totale 385,2 K RON 492,5 K RON 495,9 K RON
Cheltuieli totale 272,6 K RON 480,2 K RON 484,8 K RON
Rezultat net 108,8 K RON 3,3 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate323,9 K RON (87.7%)
Active circulante45,6 K RON (12.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,0 K RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,43
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 21,73
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,0 K RON 130,0 K RON 16,1%
2024 120,8 K RON 182,2 K RON 66,3%
2025 311,2 K RON 369,5 K RON 84,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 385,2 K RON 492,5 K RON 489,7 K RON ▼ 0,6%
Rezultat net 108,8 K RON 3,3 K RON 1,7 K RON ▼ 47,4%
Total active 130,0 K RON 182,2 K RON 369,5 K RON ▲ 102,8%
Capitaluri proprii 109,1 K RON 62,1 K RON 63,9 K RON ▲ 2,8%
Datorii totale 21,0 K RON 120,8 K RON 311,2 K RON ▲ 157,7%
Lichiditate curentă 4,42 0,88 0,15 ▼ 83,4%
Marjă netă (%) 28,26 0,66 0,35 ▼ 47,0%
Scor bonitate 87 55 38 ▼ 30,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.