TERRA HOME TURISM S.R.L.

CUI: 39846278 J2018000998067 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39846278
Cod înmatriculare J2018000998067
EUID ROONRC.J2018000998067
Data înmatriculării 2018-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LUCIAN VALEA, 2

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: LUCIAN VALEA
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 25.202 RON 25.202 RON 191.339 RON −166.389 RON −166.137 RON 251.532 RON 244.571 RON 6.961 RON 224.765 RON 26.767 RON 0 RON 170 RON 0 RON 0 RON 1
2024 352.131 RON 352.141 RON 377.462 RON −35.674 RON −25.321 RON 251.665 RON 132.919 RON 118.746 RON 175.678 RON 75.987 RON 24.577 RON 1.271 RON 0 RON 0 RON 1
2025 983.292 RON 983.327 RON 856.917 RON 97.501 RON 126.410 RON 259.746 RON 191.954 RON 67.792 RON 97.741 RON 162.005 RON 15.005 RON 9.006 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAZS ANDREEA GABRIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
983,3 K RON
Rezultat Net 2025
97,5 K RON
Total Active 2025
259,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 25,2 K RON 352,1 K RON 983,3 K RON
Venituri totale 25,2 K RON 352,1 K RON 983,3 K RON
Cheltuieli totale 191,3 K RON 377,5 K RON 856,9 K RON
Rezultat net −166,4 K RON −35,7 K RON 97,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,60 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate192,0 K RON (73.9%)
Active circulante67,8 K RON (26.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,0 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar43,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 65,53
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 109,18
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,9%
Marjă netă
9,9%
ROA
37,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 26,8 K RON 251,5 K RON 10,6%
2024 76,0 K RON 251,7 K RON 30,2%
2025 162,0 K RON 259,7 K RON 62,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,2 K RON 352,1 K RON 983,3 K RON ▲ 179,2%
Rezultat net −166,4 K RON −35,7 K RON 97,5 K RON ▲ 373,3%
Total active 251,5 K RON 251,7 K RON 259,7 K RON ▲ 3,2%
Capitaluri proprii 224,8 K RON 175,7 K RON 97,7 K RON ▼ 44,4%
Datorii totale 26,8 K RON 76,0 K RON 162,0 K RON ▲ 113,2%
Lichiditate curentă 0,26 1,56 0,42 ▼ 73,2%
Marjă netă (%) -660,22 -10,13 9,92 ▲ 197,9%
Scor bonitate 42 72 63 ▼ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.