AMIS VAULT S.R.L.
CUI: 39463787
J2018000917338
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39463787
Cod înmatriculare
J2018000917338
EUID
ROONRC.J2018000917338
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, HAGIGADAR, 40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.644 RON | 291.784 RON | 243.242 RON | 44.633 RON | 48.542 RON | 76.303 RON | 0 RON | 76.303 RON | 72.312 RON | 3.991 RON | 4.310 RON | 5.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 280.547 RON | 280.552 RON | 150.137 RON | 128.285 RON | 130.415 RON | 148.052 RON | 0 RON | 148.052 RON | 141.650 RON | 6.402 RON | 95.836 RON | 5.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 304.555 RON | 304.559 RON | 272.682 RON | 28.831 RON | 31.877 RON | 183.601 RON | 0 RON | 183.601 RON | 170.481 RON | 13.120 RON | 112.538 RON | 30.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.125 RON | 151.125 RON | 198.701 RON | −49.102 RON | −47.576 RON | 57.197 RON | 0 RON | 57.197 RON | 52.327 RON | 4.870 RON | 49.478 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 768 RON | 768 RON | 2.633 RON | −1.865 RON | −1.865 RON | 51.287 RON | 0 RON | 51.287 RON | 50.462 RON | 825 RON | 49.462 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 51.303 RON | −51.303 RON | −51.303 RON | 588 RON | 0 RON | 588 RON | −841 RON | 1.429 RON | 0 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.301.426 RON | 1.301.426 RON | 1.179.933 RON | 100.649 RON | 121.493 RON | 291.288 RON | 6.143 RON | 285.145 RON | 99.809 RON | 191.479 RON | 55.997 RON | 130.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMOS ANDREI-ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
100,6 K RON
Total Active 2025
291,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 280,5 K RON | 304,6 K RON | 151,1 K RON | 768 RON | 0 RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 291,8 K RON | 280,6 K RON | 304,6 K RON | 151,1 K RON | 768 RON | 0 RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 243,2 K RON | 150,1 K RON | 272,7 K RON | 198,7 K RON | 2,6 K RON | 51,3 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 128,3 K RON | 28,8 K RON | −49,1 K RON | −1,9 K RON | −51,3 K RON | 100,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 642,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (2.1%)
Active circulante285,1 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,0 K RON
Creanțe130,7 K RON
Numerar98,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,24 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,7%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 76,3 K RON | 5,2% |
| 2020 | 6,4 K RON | 148,1 K RON | 4,3% |
| 2021 | 13,1 K RON | 183,6 K RON | 7,2% |
| 2022 | 4,9 K RON | 57,2 K RON | 8,5% |
| 2023 | 825 RON | 51,3 K RON | 1,6% |
| 2024 | 1,4 K RON | 588 RON | 243,0% |
| 2025 | 191,5 K RON | 291,3 K RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,6 K RON | 280,5 K RON | 304,6 K RON | 151,1 K RON | 768 RON | 0 RON | 1,30 M RON | – |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 128,3 K RON | 28,8 K RON | −49,1 K RON | −1,9 K RON | −51,3 K RON | 100,6 K RON | ▲ 296,2% |
| Total active | 76,3 K RON | 148,1 K RON | 183,6 K RON | 57,2 K RON | 51,3 K RON | 588 RON | 291,3 K RON | ▲ 49.438,8% |
| Capitaluri proprii | 72,3 K RON | 141,7 K RON | 170,5 K RON | 52,3 K RON | 50,5 K RON | −841 RON | 99,8 K RON | ▲ 11.967,9% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 6,4 K RON | 13,1 K RON | 4,9 K RON | 825 RON | 1,4 K RON | 191,5 K RON | ▲ 13.299,5% |
| Lichiditate curentă | 19,12 | 23,13 | 13,99 | 11,74 | 62,17 | 0,41 | 1,49 | ▲ 261,9% |
| Marjă netă (%) | 15,30 | 45,73 | 9,47 | -32,49 | -242,84 | – | 7,73 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 57 | 72 | 15 | 75 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.