TOMA PAVIMENTI S.R.L.
CUI: 39901429
J2018000900273
SRL
Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39901429
Cod înmatriculare
J2018000900273
EUID
ROONRC.J2018000900273
Data înmatriculării
2018-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina, PEŞTERA, 27, 617200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Stradă:
PEŞTERA
Număr:
27
Cod poștal:
617200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.014.704 RON | 2.016.279 RON | 1.801.768 RON | 197.373 RON | 214.511 RON | 398.771 RON | 219.675 RON | 179.096 RON | 207.515 RON | 191.256 RON | 126.238 RON | 11.393 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.271.428 RON | 1.276.085 RON | 1.042.136 RON | 196.432 RON | 233.949 RON | 351.776 RON | 163.558 RON | 188.218 RON | 203.907 RON | 147.869 RON | 27.592 RON | 59.261 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 835.895 RON | 836.640 RON | 1.015.405 RON | −202.096 RON | −178.765 RON | 403.707 RON | 102.027 RON | 301.680 RON | −78.190 RON | 481.897 RON | 290.157 RON | 11.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ANA
administrator
Comuna Gîrcina, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−202.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
835,9 K RON
Rezultat Net 2025
−202,1 K RON
Total Active 2025
403,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 1,27 M RON | 835,9 K RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 1,28 M RON | 836,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,80 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 197,4 K RON | 196,4 K RON | −202,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,0 K RON (25.3%)
Active circulante301,7 K RON (74.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,2 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar370 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,95 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 191,3 K RON | 398,8 K RON | 48,0% |
| 2024 | 147,9 K RON | 351,8 K RON | 42,0% |
| 2025 | 481,9 K RON | 403,7 K RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 1,27 M RON | 835,9 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 197,4 K RON | 196,4 K RON | −202,1 K RON | ▼ 202,9% |
| Total active | 398,8 K RON | 351,8 K RON | 403,7 K RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 207,5 K RON | 203,9 K RON | −78,2 K RON | ▼ 138,3% |
| Datorii totale | 191,3 K RON | 147,9 K RON | 481,9 K RON | ▲ 225,9% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,27 | 0,63 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 9,80 | 15,45 | -24,18 | ▼ 256,5% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.