RAREȘ PMI MARKET S.R.L.
CUI: 39407728
J2018000857331
SRL
Suceava, Sat Negrileasa, Comuna Stulpicani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39407728
Cod înmatriculare
J2018000857331
EUID
ROONRC.J2018000857331
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Negrileasa, Comuna Stulpicani, 25, 727507
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Negrileasa, Comuna Stulpicani
Număr:
25
Cod poștal:
727507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.056 RON | 24.056 RON | 34.030 RON | −10.403 RON | −9.974 RON | 57.331 RON | 416 RON | 56.915 RON | −12.134 RON | 69.465 RON | 56.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.050 RON | 137.207 RON | 140.626 RON | −4.259 RON | −3.419 RON | 13.500 RON | 0 RON | 13.500 RON | −16.392 RON | 29.892 RON | 3.143 RON | 8.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.480 RON | 42.830 RON | 64.297 RON | −21.637 RON | −21.467 RON | 104.598 RON | 81.415 RON | 23.183 RON | −38.029 RON | 142.627 RON | 22.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.854 RON | 76.854 RON | 114.041 RON | −38.631 RON | −37.187 RON | 63.747 RON | 58.154 RON | 5.593 RON | −76.660 RON | 140.407 RON | 3.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.307 RON | 68.307 RON | 111.956 RON | −44.091 RON | −43.649 RON | 70.758 RON | 34.893 RON | 35.865 RON | −120.751 RON | 191.509 RON | 32.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.442 RON | 92.442 RON | 137.383 RON | −44.941 RON | −44.941 RON | 125.017 RON | 11.631 RON | 113.386 RON | −165.692 RON | 290.709 RON | 101.178 RON | 5.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOCEA IONEL
administrator
Comuna Stulpicani, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−165.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,4 K RON
Rezultat Net 2024
−44,9 K RON
Total Active 2024
125,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 137,1 K RON | 32,5 K RON | 76,9 K RON | 68,3 K RON | 92,4 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 137,2 K RON | 42,8 K RON | 76,9 K RON | 68,3 K RON | 92,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 140,6 K RON | 64,3 K RON | 114,0 K RON | 112,0 K RON | 137,4 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −4,3 K RON | −21,6 K RON | −38,6 K RON | −44,1 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−165.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (9.3%)
Active circulante113,4 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,2 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 400 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,18 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,6%
Marjă netă
-48,6%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,5 K RON | 57,3 K RON | 121,2% |
| 2020 | 29,9 K RON | 13,5 K RON | 221,4% |
| 2021 | 142,6 K RON | 104,6 K RON | 136,4% |
| 2022 | 140,4 K RON | 63,7 K RON | 220,3% |
| 2023 | 191,5 K RON | 70,8 K RON | 270,7% |
| 2024 | 290,7 K RON | 125,0 K RON | 232,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 137,1 K RON | 32,5 K RON | 76,9 K RON | 68,3 K RON | 92,4 K RON | ▲ 35,3% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −4,3 K RON | −21,6 K RON | −38,6 K RON | −44,1 K RON | −44,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 57,3 K RON | 13,5 K RON | 104,6 K RON | 63,7 K RON | 70,8 K RON | 125,0 K RON | ▲ 76,7% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | −16,4 K RON | −38,0 K RON | −76,7 K RON | −120,8 K RON | −165,7 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 29,9 K RON | 142,6 K RON | 140,4 K RON | 191,5 K RON | 290,7 K RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,45 | 0,16 | 0,04 | 0,19 | 0,39 | ▲ 108,2% |
| Marjă netă (%) | -43,24 | -3,11 | -66,62 | -50,27 | -64,55 | -48,62 | ▲ 24,7% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.