COFFEEMANIA TO GO S.R.L.
CUI: 39413207
J2018000802049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39413207
Cod înmatriculare
J2018000802049
EUID
ROONRC.J2018000802049
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, SUBLOCOTENENT ADAM, 8bis, 600401
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
SUBLOCOTENENT ADAM
Număr:
8bis
Cod poștal:
600401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.171 RON | 135.171 RON | 93.328 RON | 40.230 RON | 41.843 RON | 49.985 RON | 0 RON | 49.985 RON | 45.265 RON | 4.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.998 RON | 90.248 RON | 90.379 RON | −2.156 RON | −131 RON | 43.120 RON | 37.293 RON | 5.827 RON | 43.120 RON | 0 RON | 1.238 RON | 2.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.171 RON | 127.181 RON | 104.890 RON | 18.475 RON | 22.291 RON | 62.826 RON | 37.293 RON | 25.533 RON | 61.595 RON | 1.231 RON | 21 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 173.315 RON | 182.994 RON | 157.466 RON | 22.980 RON | 25.528 RON | 87.627 RON | 42.015 RON | 45.612 RON | 84.575 RON | 3.052 RON | 33.245 RON | 835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.749 RON | 131.749 RON | 155.435 RON | −24.809 RON | −23.686 RON | 63.793 RON | 41.448 RON | 22.345 RON | 59.766 RON | 4.027 RON | 17.546 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.552 RON | 190.552 RON | 165.632 RON | 23.109 RON | 24.920 RON | 89.060 RON | 40.882 RON | 48.178 RON | 82.875 RON | 6.185 RON | 3.349 RON | 48.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 109.302 RON | 109.312 RON | 178.008 RON | −69.735 RON | −68.696 RON | 88.867 RON | 79.720 RON | 9.147 RON | 13.140 RON | 75.727 RON | 5.442 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUŞCUŢĂ COSMIN-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
DONICI CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,3 K RON
Rezultat Net 2025
−69,7 K RON
Total Active 2025
88,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,2 K RON | 88,0 K RON | 127,2 K RON | 173,3 K RON | 131,7 K RON | 190,6 K RON | 109,3 K RON |
| Venituri totale | 135,2 K RON | 90,2 K RON | 127,2 K RON | 183,0 K RON | 131,7 K RON | 190,6 K RON | 109,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,3 K RON | 90,4 K RON | 104,9 K RON | 157,5 K RON | 155,4 K RON | 165,6 K RON | 178,0 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −2,2 K RON | 18,5 K RON | 23,0 K RON | −24,8 K RON | 23,1 K RON | −69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,7 K RON (89.7%)
Active circulante9,1 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe586 RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,08 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,52 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,9%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-78,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 50,0 K RON | 9,4% |
| 2020 | 0 RON | 43,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,2 K RON | 62,8 K RON | 2,0% |
| 2022 | 3,1 K RON | 87,6 K RON | 3,5% |
| 2023 | 4,0 K RON | 63,8 K RON | 6,3% |
| 2024 | 6,2 K RON | 89,1 K RON | 6,9% |
| 2025 | 75,7 K RON | 88,9 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,2 K RON | 88,0 K RON | 127,2 K RON | 173,3 K RON | 131,7 K RON | 190,6 K RON | 109,3 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −2,2 K RON | 18,5 K RON | 23,0 K RON | −24,8 K RON | 23,1 K RON | −69,7 K RON | ▼ 401,8% |
| Total active | 50,0 K RON | 43,1 K RON | 62,8 K RON | 87,6 K RON | 63,8 K RON | 89,1 K RON | 88,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 45,3 K RON | 43,1 K RON | 61,6 K RON | 84,6 K RON | 59,8 K RON | 82,9 K RON | 13,1 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | 4,0 K RON | 6,2 K RON | 75,7 K RON | ▲ 1.124,4% |
| Lichiditate curentă | 10,59 | – | 20,74 | 14,95 | 5,55 | 7,79 | 0,12 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 37,19 | -2,45 | 14,53 | 13,26 | -18,83 | 12,13 | -63,80 | ▼ 626,0% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 95 | 95 | 57 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.