SAME DAY TEETH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, PETRU RAREŞ, 1A, 410049, PARTER, CLINICĂ STOMATOLOGICĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.396.141 RON | 1.396.251 RON | 1.084.131 RON | 298.437 RON | 312.120 RON | 1.065.888 RON | 455.099 RON | 610.789 RON | 15.264 RON | 1.050.624 RON | 0 RON | 181.678 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.099.332 RON | 2.100.684 RON | 1.319.215 RON | 719.428 RON | 781.469 RON | 1.757.588 RON | 334.664 RON | 1.422.924 RON | 734.692 RON | 1.022.970 RON | 45.935 RON | 799.458 RON | 0 RON | 74 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 2,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 298,4 K RON | 719,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,70 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 98,6% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,76 M RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 2,10 M RON | ▲ 50,4% |
| Rezultat net | 298,4 K RON | 719,4 K RON | ▲ 141,1% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,76 M RON | ▲ 64,9% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 734,7 K RON | ▲ 4.713,2% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,02 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,39 | ▲ 139,3% |
| Marjă netă (%) | 21,38 | 34,27 | ▲ 60,3% |
| Scor bonitate | 53 | 85 | ▲ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (719,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.