EDK CONCEPT S.R.L.

CUI: 39283859 J2018000630329 SRL Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39283859
Cod înmatriculare J2018000630329
EUID ROONRC.J2018000630329
Data înmatriculării 2018-05-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, DUILIU MARCU, 50, 555300

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă: DUILIU MARCU
Număr: 50
Cod poștal: 555300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.019.667 RON 2.021.635 RON 1.855.104 RON 138.385 RON 166.531 RON 309.908 RON 50.793 RON 259.115 RON 138.585 RON 171.550 RON 136.426 RON 64.901 RON 0 RON 227 RON 2
2024 3.450.394 RON 3.450.660 RON 3.198.096 RON 172.641 RON 252.564 RON 400.298 RON 176.741 RON 223.557 RON 172.882 RON 227.428 RON 104.371 RON 110.290 RON 0 RON 12 RON 2
2025 2.858.448 RON 2.858.701 RON 2.799.995 RON 40.795 RON 58.706 RON 731.161 RON 534.376 RON 196.785 RON 41.036 RON 690.125 RON 118.218 RON 44.730 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FESAN PETRU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,86 M RON
Rezultat Net 2025
40,8 K RON
Total Active 2025
731,2 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,02 M RON 3,45 M RON 2,86 M RON
Venituri totale 2,02 M RON 3,45 M RON 2,86 M RON
Cheltuieli totale 1,86 M RON 3,20 M RON 2,80 M RON
Rezultat net 138,4 K RON 172,6 K RON 40,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate534,4 K RON (73.1%)
Active circulante196,8 K RON (26.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri118,2 K RON
Creanțe44,7 K RON
Numerar33,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,18
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 63,90
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,4%
ROA
5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 171,6 K RON 309,9 K RON 55,4%
2024 227,4 K RON 400,3 K RON 56,8%
2025 690,1 K RON 731,2 K RON 94,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,02 M RON 3,45 M RON 2,86 M RON ▼ 17,2%
Rezultat net 138,4 K RON 172,6 K RON 40,8 K RON ▼ 76,4%
Total active 309,9 K RON 400,3 K RON 731,2 K RON ▲ 82,7%
Capitaluri proprii 138,6 K RON 172,9 K RON 41,0 K RON ▼ 76,3%
Datorii totale 171,6 K RON 227,4 K RON 690,1 K RON ▲ 203,4%
Lichiditate curentă 1,51 0,98 0,29 ▼ 71,0%
Marjă netă (%) 6,85 5,00 1,43 ▼ 71,4%
Scor bonitate 72 68 31 ▼ 54,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.