R & R LINE OF DUTY S.R.L.

CUI: 39411257 J2018000613061 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39411257
Cod înmatriculare J2018000613061
EUID ROONRC.J2018000613061
Data înmatriculării 2018-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Constantin Roman Vivu, 4, A, 14, 420024

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: Constantin Roman Vivu
Număr: 4
Scară: A
Apartament: 14
Cod poștal: 420024

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.090 RON 38.240 RON 99.794 RON −61.785 RON −61.554 RON 9.875 RON 8.217 RON 1.658 RON −134.300 RON 144.175 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 77.300 RON 77.426 RON 77.069 RON 238 RON 357 RON 48.758 RON 22.200 RON 26.558 RON −134.062 RON 182.820 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 115.688 RON 115.688 RON 86.881 RON 23.663 RON 28.807 RON 63.846 RON 19.644 RON 44.202 RON −110.400 RON 174.246 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLTEAN ROXANA-OANA-IULIA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−110.400 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 272.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,7 K RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
63,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,1 K RON 77,3 K RON 115,7 K RON
Venituri totale 38,2 K RON 77,4 K RON 115,7 K RON
Cheltuieli totale 99,8 K RON 77,1 K RON 86,9 K RON
Rezultat net −61,8 K RON 238 RON 23,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,6 K RON (30.8%)
Active circulante44,2 K RON (69.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar43,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 115,69
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,9%
Marjă netă
20,5%
ROA
37,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 144,2 K RON 9,9 K RON 1.460,0%
2024 182,8 K RON 48,8 K RON 375,0%
2025 174,2 K RON 63,8 K RON 272,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,1 K RON 77,3 K RON 115,7 K RON ▲ 49,7%
Rezultat net −61,8 K RON 238 RON 23,7 K RON ▲ 9.842,4%
Total active 9,9 K RON 48,8 K RON 63,8 K RON ▲ 30,9%
Capitaluri proprii −134,3 K RON −134,1 K RON −110,4 K RON ▲ 17,7%
Datorii totale 144,2 K RON 182,8 K RON 174,2 K RON ▼ 4,7%
Lichiditate curentă 0,01 0,15 0,25 ▲ 74,6%
Marjă netă (%) -236,81 0,31 20,45 ▲ 6.496,8%
Scor bonitate 19 45 55 ▲ 22,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 272.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.