PAUL SOFA DESIGN S.R.L.
CUI: 38842375
J2018000607233
SRL
Ilfov, Sat Posta, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38842375
Cod înmatriculare
J2018000607233
EUID
ROONRC.J2018000607233
Data înmatriculării
2018-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Posta, Comuna Cernica, POŞTEI, 4, 77038
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Posta, Comuna Cernica
Stradă:
POŞTEI
Număr:
4
Cod poștal:
77038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87.834 RON | 87.835 RON | 104.134 RON | −17.047 RON | −16.299 RON | 166.275 RON | 5.800 RON | 160.475 RON | 160.883 RON | 5.487 RON | 88.124 RON | 5.660 RON | 0 RON | 95 RON | 1 |
| 2025 | 112.651 RON | 112.660 RON | 141.801 RON | −30.212 RON | −29.141 RON | 186.086 RON | 4.507 RON | 181.579 RON | 130.671 RON | 55.528 RON | 98.951 RON | 7.585 RON | 0 RON | 113 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.212 RON)
Cifra de Afaceri 2025
112,7 K RON
Rezultat Net 2025
−30,2 K RON
Total Active 2025
186,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 112,7 K RON |
| Venituri totale | 87,8 K RON | 112,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,1 K RON | 141,8 K RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (2.4%)
Active circulante181,6 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,0 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 321 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,85 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,5 K RON | 166,3 K RON | 3,3% |
| 2025 | 55,5 K RON | 186,1 K RON | 29,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 112,7 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −30,2 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 166,3 K RON | 186,1 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 160,9 K RON | 130,7 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 55,5 K RON | ▲ 912,0% |
| Lichiditate curentă | 29,25 | 3,27 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | -19,41 | -26,82 | ▼ 38,2% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.