MDT TOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Sat Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos, 393, 557190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 185.520 RON | 185.520 RON | 172.093 RON | 11.774 RON | 13.427 RON | 207.849 RON | 0 RON | 207.849 RON | 176.255 RON | 31.594 RON | 0 RON | 15.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 220.800 RON | 220.800 RON | 189.545 RON | 29.087 RON | 31.255 RON | 237.403 RON | 2.403 RON | 235.000 RON | 178.725 RON | 59.818 RON | 0 RON | 19.709 RON | 0 RON | 1.140 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,5 K RON | 220,8 K RON |
| Venituri totale | 185,5 K RON | 220,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,1 K RON | 189,5 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,20 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,6 K RON | 207,8 K RON | 15,2% |
| 2025 | 59,8 K RON | 237,4 K RON | 25,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,5 K RON | 220,8 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 29,1 K RON | ▲ 147,0% |
| Total active | 207,8 K RON | 237,4 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 176,3 K RON | 178,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 59,8 K RON | ▲ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 6,58 | 3,93 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | 6,35 | 13,17 | ▲ 107,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.