ALFAPREST GENERAL GRUP S.R.L.

CUI: 38708706 J2018000583405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38708706

Cod înmatriculare J2018000583405

EUID ROONRC.J2018000583405

Data înmatriculării 2018-01-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Rahovei, 303, 66, c, 2, 140, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: Rahovei

Număr: 303

Bloc: 66

Scară: c

Etaj: 2

Apartament: 140

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	153.089 RON	153.089 RON	162.184 RON	−10.626 RON	−9.095 RON	65.631 RON	22.748 RON	42.883 RON	−142.467 RON	208.098 RON	0 RON	27.745 RON	0 RON	0 RON	1
2025	167.145 RON	167.145 RON	217.859 RON	−52.385 RON	−50.714 RON	66.434 RON	16.748 RON	49.686 RON	−194.852 RON	261.286 RON	181 RON	27.929 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERGHELAŞ IOAN ROMICĂ

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−194.852 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.385 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 393.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

167,1 K RON

Rezultat Net 2025

−52,4 K RON

Total Active 2025

66,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	153,1 K RON	167,1 K RON
Venituri totale	153,1 K RON	167,1 K RON
Cheltuieli totale	162,2 K RON	217,9 K RON
Rezultat net	−10,6 K RON	−52,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−194.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,19	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,25	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,7 K RON (25.2%)

Active circulante49,7 K RON (74.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri181 RON

Creanțe27,9 K RON

Numerar21,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	923,45
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	5,98
Durata încasare (zile)	61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-30,3%

Marjă netă

-31,3%

ROA

-78,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	208,1 K RON	65,6 K RON	317,1%
2025	261,3 K RON	66,4 K RON	393,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	153,1 K RON	167,1 K RON	▲ 9,2%
Rezultat net	−10,6 K RON	−52,4 K RON	▼ 393,0%
Total active	65,6 K RON	66,4 K RON	▲ 1,2%
Capitaluri proprii	−142,5 K RON	−194,9 K RON	▼ 36,8%
Datorii totale	208,1 K RON	261,3 K RON	▲ 25,6%
Lichiditate curentă	0,21	0,19	▼ 7,7%
Marjă netă (%)	-6,94	-31,34	▼ 351,6%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 393.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.