FGA TERMOINSTAL S.R.L.
CUI: 38834380
J2018000574236
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38834380
Cod înmatriculare
J2018000574236
EUID
ROONRC.J2018000574236
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, VIILOR, 2A, 77106, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
VIILOR
Număr:
2A
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.733 RON | 299.733 RON | 212.233 RON | 84.503 RON | 87.500 RON | 82.155 RON | 4.048 RON | 78.107 RON | 63.572 RON | 18.583 RON | 0 RON | 2.825 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 446.799 RON | 446.799 RON | 363.605 RON | 79.032 RON | 83.194 RON | 230.599 RON | 73.582 RON | 157.017 RON | 142.603 RON | 89.514 RON | 0 RON | 7.425 RON | 0 RON | 1.518 RON | 7 |
| 2021 | 415.830 RON | 415.830 RON | 464.210 RON | −52.455 RON | −48.380 RON | 138.442 RON | 57.148 RON | 81.294 RON | 50.148 RON | 89.687 RON | 0 RON | 25.538 RON | 0 RON | 1.393 RON | 7 |
| 2022 | 375.783 RON | 375.783 RON | 430.546 RON | −58.521 RON | −54.763 RON | 142.975 RON | 40.749 RON | 102.226 RON | −8.374 RON | 153.808 RON | 602 RON | 70.707 RON | 0 RON | 2.459 RON | 7 |
| 2023 | 446.608 RON | 446.608 RON | 482.996 RON | −40.854 RON | −36.388 RON | 131.009 RON | 29.669 RON | 101.340 RON | −49.228 RON | 183.228 RON | 0 RON | 64.982 RON | 0 RON | 2.991 RON | 4 |
| 2024 | 368.514 RON | 368.514 RON | 326.038 RON | 34.788 RON | 42.476 RON | 241.094 RON | 118.264 RON | 122.830 RON | −14.440 RON | 258.741 RON | 0 RON | 66.051 RON | 0 RON | 3.207 RON | 2 |
| 2025 | 245.348 RON | 245.348 RON | 253.577 RON | −10.682 RON | −8.229 RON | 223.054 RON | 110.046 RON | 113.008 RON | −25.122 RON | 249.243 RON | 0 RON | 32.982 RON | 0 RON | 1.067 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
223,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 446,8 K RON | 415,8 K RON | 375,8 K RON | 446,6 K RON | 368,5 K RON | 245,3 K RON |
| Venituri totale | 299,7 K RON | 446,8 K RON | 415,8 K RON | 375,8 K RON | 446,6 K RON | 368,5 K RON | 245,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,2 K RON | 363,6 K RON | 464,2 K RON | 430,5 K RON | 483,0 K RON | 326,0 K RON | 253,6 K RON |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 79,0 K RON | −52,5 K RON | −58,5 K RON | −40,9 K RON | 34,8 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,0 K RON (49.3%)
Active circulante113,0 K RON (50.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,0 K RON
Numerar80,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,44 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 82,2 K RON | 22,6% |
| 2020 | 89,5 K RON | 230,6 K RON | 38,8% |
| 2021 | 89,7 K RON | 138,4 K RON | 64,8% |
| 2022 | 153,8 K RON | 143,0 K RON | 107,6% |
| 2023 | 183,2 K RON | 131,0 K RON | 139,9% |
| 2024 | 258,7 K RON | 241,1 K RON | 107,3% |
| 2025 | 249,2 K RON | 223,1 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 446,8 K RON | 415,8 K RON | 375,8 K RON | 446,6 K RON | 368,5 K RON | 245,3 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 79,0 K RON | −52,5 K RON | −58,5 K RON | −40,9 K RON | 34,8 K RON | −10,7 K RON | ▼ 130,7% |
| Total active | 82,2 K RON | 230,6 K RON | 138,4 K RON | 143,0 K RON | 131,0 K RON | 241,1 K RON | 223,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 63,6 K RON | 142,6 K RON | 50,1 K RON | −8,4 K RON | −49,2 K RON | −14,4 K RON | −25,1 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 89,5 K RON | 89,7 K RON | 153,8 K RON | 183,2 K RON | 258,7 K RON | 249,2 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 4,20 | 1,75 | 0,91 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,45 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 28,19 | 17,69 | -12,61 | -15,57 | -9,15 | 9,44 | -4,35 | ▼ 146,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 35 | 17 | 32 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.