TAIYO TOMALY S.R.L.
CUI: 39024242
J2018000569162
SRL
Dolj, Sat Sadova, Comuna Sadova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39024242
Cod înmatriculare
J2018000569162
EUID
ROONRC.J2018000569162
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Sadova, Comuna Sadova, Damian, 61B, 207505
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Sadova, Comuna Sadova
Stradă:
Damian
Număr:
61B
Cod poștal:
207505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 464.449 RON | 545.449 RON | 517.060 RON | 23.745 RON | 28.389 RON | 552.839 RON | 190.967 RON | 361.872 RON | 3.240 RON | 553.658 RON | 330.790 RON | 25.302 RON | 0 RON | 4.059 RON | 1 |
| 2024 | 499.071 RON | 535.291 RON | 597.971 RON | −77.683 RON | −62.680 RON | 301.108 RON | 129.761 RON | 171.347 RON | −74.444 RON | 379.611 RON | 138.772 RON | 16.937 RON | 0 RON | 4.059 RON | 2 |
| 2025 | 488.533 RON | 506.313 RON | 553.099 RON | −56.002 RON | −46.786 RON | 360.910 RON | 66.406 RON | 294.504 RON | −130.446 RON | 495.415 RON | 269.930 RON | 8.539 RON | 0 RON | 4.059 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA CRISTINA
administrator
Sat Sadova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
488,5 K RON
Rezultat Net 2025
−56,0 K RON
Total Active 2025
360,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,4 K RON | 499,1 K RON | 488,5 K RON |
| Venituri totale | 545,4 K RON | 535,3 K RON | 506,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,1 K RON | 598,0 K RON | 553,1 K RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −77,7 K RON | −56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 508,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,4 K RON (18.4%)
Active circulante294,5 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri269,9 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,21 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 553,7 K RON | 552,8 K RON | 100,2% |
| 2024 | 379,6 K RON | 301,1 K RON | 126,1% |
| 2025 | 495,4 K RON | 360,9 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,4 K RON | 499,1 K RON | 488,5 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −77,7 K RON | −56,0 K RON | ▲ 27,9% |
| Total active | 552,8 K RON | 301,1 K RON | 360,9 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −74,4 K RON | −130,4 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 553,7 K RON | 379,6 K RON | 495,4 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,45 | 0,59 | ▲ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | -15,57 | -11,46 | ▲ 26,4% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.