LA TAVERNA RA S.R.L.

CUI: 39619984 J2018000559396 SRL Vrancea, Sat Tichiris, Comuna Vidra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39619984
Cod înmatriculare J2018000559396
EUID ROONRC.J2018000559396
Data înmatriculării 2018-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Vrancea, Sat Tichiris, Comuna Vidra, 26, Pct. VĂLENI

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Tichiris, Comuna Vidra
Număr: 26
Completare adresă: Pct. VĂLENI

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.558 RON 15.127 RON 15.421 RON −294 RON −294 RON 110.756 RON 105.160 RON 5.596 RON −150.255 RON 158.948 RON 2.374 RON 3.150 RON 102.063 RON 0 RON 0
2024 0 RON 78.091 RON 105.572 RON −27.481 RON −27.481 RON 5.598 RON 0 RON 5.598 RON −177.735 RON 94.838 RON 2.374 RON 1 RON 88.495 RON 0 RON 0
2025 26.551 RON 115.806 RON 20.891 RON 94.915 RON 94.915 RON 10.994 RON 0 RON 10.994 RON −82.820 RON 93.814 RON 3.873 RON 1.173 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETREA IONEL
administrator
Comuna Năruja, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−82.820 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 853.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,6 K RON
Rezultat Net 2025
94,9 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,6 K RON 0 RON 26,6 K RON
Venituri totale 15,1 K RON 78,1 K RON 115,8 K RON
Cheltuieli totale 15,4 K RON 105,6 K RON 20,9 K RON
Rezultat net −294 RON −27,5 K RON 94,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,9 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,86
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 22,64
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
357,5%
Marjă netă
357,5%
ROA
863,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 158,9 K RON 110,8 K RON 143,5%
2024 94,8 K RON 5,6 K RON 1.694,1%
2025 93,8 K RON 11,0 K RON 853,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 0 RON 26,6 K RON –
Rezultat net −294 RON −27,5 K RON 94,9 K RON ▲ 445,4%
Total active 110,8 K RON 5,6 K RON 11,0 K RON ▲ 96,4%
Capitaluri proprii −150,3 K RON −177,7 K RON −82,8 K RON ▲ 53,4%
Datorii totale 158,9 K RON 94,8 K RON 93,8 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,04 0,06 0,12 ▲ 98,6%
Marjă netă (%) -18,87 – 357,48 –
Scor bonitate 19 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 853.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.