DIRO EXPRESS TURISM S.R.L.
CUI: 38968951
J2018000534131
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38968951
Cod înmatriculare
J2018000534131
EUID
ROONRC.J2018000534131
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, PLOPILOR, A3, B, P, 1, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
PLOPILOR
Bloc:
A3
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.104.321 RON | 2.104.332 RON | 694.785 RON | 1.388.504 RON | 1.409.547 RON | 1.361.618 RON | 820.900 RON | 540.718 RON | 1.361.618 RON | 0 RON | 0 RON | 348.285 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 273.951 RON | 276.507 RON | 98.262 RON | 175.480 RON | 178.245 RON | 1.527.518 RON | 820.900 RON | 706.618 RON | 1.447.098 RON | 2.923.963 RON | 0 RON | 322.574 RON | 0 RON | 2.843.543 RON | 1 |
| 2021 | 388.202 RON | 504.340 RON | 346.009 RON | 154.449 RON | 158.331 RON | 2.373.759 RON | 879.933 RON | 1.493.826 RON | 1.601.547 RON | 3.544.971 RON | 0 RON | 769.684 RON | 0 RON | 2.772.759 RON | 1 |
| 2022 | 1.399.822 RON | 1.573.469 RON | 1.710.966 RON | −151.915 RON | −137.497 RON | 2.230.121 RON | 1.068.132 RON | 1.161.989 RON | 1.424.132 RON | 3.311.264 RON | 0 RON | 1.081.632 RON | 0 RON | 2.505.275 RON | 1 |
| 2023 | 1.645.891 RON | 1.646.051 RON | 1.619.770 RON | 9.821 RON | 26.281 RON | 1.907.404 RON | 1.363.707 RON | 543.697 RON | 1.119.478 RON | 3.001.783 RON | 0 RON | 228.627 RON | 0 RON | 2.213.857 RON | 5 |
| 2024 | 1.540.616 RON | 1.540.616 RON | 1.122.420 RON | 377.976 RON | 418.196 RON | 1.835.397 RON | 1.214.391 RON | 621.006 RON | 1.389.454 RON | 2.659.800 RON | 0 RON | 74.639 RON | 0 RON | 2.213.857 RON | 5 |
| 2025 | 1.433.053 RON | 1.977.908 RON | 2.674.620 RON | −696.712 RON | −696.712 RON | 1.857.714 RON | 1.100.994 RON | 756.720 RON | 625.247 RON | 3.278.139 RON | 1.215 RON | 168.570 RON | 0 RON | 2.045.672 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘ-SALCOCI DRAGOȘ-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−696.712 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
−696,7 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 274,0 K RON | 388,2 K RON | 1,40 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 276,5 K RON | 504,3 K RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 694,8 K RON | 98,3 K RON | 346,0 K RON | 1,71 M RON | 1,62 M RON | 1,12 M RON | 2,67 M RON |
| Rezultat net | 1,39 M RON | 175,5 K RON | 154,4 K RON | −151,9 K RON | 9,8 K RON | 378,0 K RON | −696,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (59.3%)
Active circulante756,7 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe168,6 K RON
Numerar586,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.179,47 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,50 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,6%
Marjă netă
-48,6%
ROA
-37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1,36 M RON | 0,0% |
| 2020 | 2,92 M RON | 1,53 M RON | 191,4% |
| 2021 | 3,54 M RON | 2,37 M RON | 149,3% |
| 2022 | 3,31 M RON | 2,23 M RON | 148,5% |
| 2023 | 3,00 M RON | 1,91 M RON | 157,4% |
| 2024 | 2,66 M RON | 1,84 M RON | 144,9% |
| 2025 | 3,28 M RON | 1,86 M RON | 176,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 274,0 K RON | 388,2 K RON | 1,40 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON | 1,43 M RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 1,39 M RON | 175,5 K RON | 154,4 K RON | −151,9 K RON | 9,8 K RON | 378,0 K RON | −696,7 K RON | ▼ 284,3% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,53 M RON | 2,37 M RON | 2,23 M RON | 1,91 M RON | 1,84 M RON | 1,86 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 1,60 M RON | 1,42 M RON | 1,12 M RON | 1,39 M RON | 625,2 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,92 M RON | 3,54 M RON | 3,31 M RON | 3,00 M RON | 2,66 M RON | 3,28 M RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | – | 0,24 | 0,42 | 0,35 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 65,98 | 64,06 | 39,79 | -10,85 | 0,60 | 24,53 | -48,62 | ▼ 298,2% |
| Scor bonitate | 67 | 58 | 73 | 42 | 63 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.