UPGRADE MAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, NOUĂ, 247, 507075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 199.928 RON | 200.290 RON | 208.866 RON | −12.767 RON | −8.576 RON | 49.824 RON | 0 RON | 49.824 RON | −12.527 RON | 62.351 RON | 34.357 RON | 1.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 314.020 RON | 314.167 RON | 211.838 RON | 88.011 RON | 102.329 RON | 436.217 RON | 0 RON | 436.217 RON | 75.610 RON | 361.170 RON | 169.549 RON | 54.982 RON | 0 RON | 563 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,9 K RON | 314,0 K RON |
| Venituri totale | 200,3 K RON | 314,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,9 K RON | 211,8 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 88,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 428,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,4 K RON | 49,8 K RON | 125,1% |
| 2025 | 361,2 K RON | 436,2 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,9 K RON | 314,0 K RON | ▲ 57,1% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 88,0 K RON | ▲ 789,4% |
| Total active | 49,8 K RON | 436,2 K RON | ▲ 775,5% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | 75,6 K RON | ▲ 703,6% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 361,2 K RON | ▲ 479,3% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,21 | ▲ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -6,39 | 28,03 | ▲ 538,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.