A&A ALFATERM VEST S.R.L.
CUI: 38861610
J2018000485350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38861610
Cod înmatriculare
J2018000485350
EUID
ROONRC.J2018000485350
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GAVRIL MUSICESCU, 62, 300502, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GAVRIL MUSICESCU
Număr:
62
Cod poștal:
300502
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.938 RON | 82.938 RON | 46.118 RON | 34.332 RON | 36.820 RON | 36.862 RON | 6.170 RON | 30.692 RON | 32.136 RON | 4.726 RON | 0 RON | 5.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.862 RON | 97.862 RON | 56.628 RON | 38.413 RON | 41.234 RON | 80.302 RON | 7.561 RON | 72.741 RON | 70.549 RON | 9.753 RON | 1.935 RON | 5.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.751 RON | 208.751 RON | 120.251 RON | 84.473 RON | 88.500 RON | 117.490 RON | 17.236 RON | 100.254 RON | 102.074 RON | 15.416 RON | 8.565 RON | 10.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 254.209 RON | 254.210 RON | 177.816 RON | 73.903 RON | 76.394 RON | 129.943 RON | 7.451 RON | 122.492 RON | 74.143 RON | 55.800 RON | 7.491 RON | 17.302 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.177 RON | 290.179 RON | 190.988 RON | 96.279 RON | 99.191 RON | 169.056 RON | 5.899 RON | 163.157 RON | 131.292 RON | 37.764 RON | 17.385 RON | 9.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 283.678 RON | 283.826 RON | 275.095 RON | 5.895 RON | 8.731 RON | 349.122 RON | 239.934 RON | 109.188 RON | 137.187 RON | 211.935 RON | 0 RON | 7.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 268.291 RON | 268.404 RON | 235.860 RON | 29.901 RON | 32.544 RON | 326.111 RON | 184.866 RON | 141.245 RON | 30.141 RON | 295.970 RON | 0 RON | 8.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBEŞAN CONSTANTIN ALIN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,3 K RON
Rezultat Net 2025
29,9 K RON
Total Active 2025
326,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 97,9 K RON | 208,8 K RON | 254,2 K RON | 290,2 K RON | 283,7 K RON | 268,3 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 97,9 K RON | 208,8 K RON | 254,2 K RON | 290,2 K RON | 283,8 K RON | 268,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,1 K RON | 56,6 K RON | 120,3 K RON | 177,8 K RON | 191,0 K RON | 275,1 K RON | 235,9 K RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 38,4 K RON | 84,5 K RON | 73,9 K RON | 96,3 K RON | 5,9 K RON | 29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,9 K RON (56.7%)
Active circulante141,2 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar132,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,81 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 36,9 K RON | 12,8% |
| 2020 | 9,8 K RON | 80,3 K RON | 12,2% |
| 2021 | 15,4 K RON | 117,5 K RON | 13,1% |
| 2022 | 55,8 K RON | 129,9 K RON | 42,9% |
| 2023 | 37,8 K RON | 169,1 K RON | 22,3% |
| 2024 | 211,9 K RON | 349,1 K RON | 60,7% |
| 2025 | 296,0 K RON | 326,1 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 97,9 K RON | 208,8 K RON | 254,2 K RON | 290,2 K RON | 283,7 K RON | 268,3 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 38,4 K RON | 84,5 K RON | 73,9 K RON | 96,3 K RON | 5,9 K RON | 29,9 K RON | ▲ 407,2% |
| Total active | 36,9 K RON | 80,3 K RON | 117,5 K RON | 129,9 K RON | 169,1 K RON | 349,1 K RON | 326,1 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 32,1 K RON | 70,5 K RON | 102,1 K RON | 74,1 K RON | 131,3 K RON | 137,2 K RON | 30,1 K RON | ▼ 78,0% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 9,8 K RON | 15,4 K RON | 55,8 K RON | 37,8 K RON | 211,9 K RON | 296,0 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 6,49 | 7,46 | 6,50 | 2,20 | 4,32 | 0,52 | 0,48 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 41,39 | 39,25 | 40,47 | 29,07 | 33,18 | 2,08 | 11,14 | ▲ 435,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 100 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.