TCM PROIECT BISTRIȚA S.R.L.

CUI: 39247325 J2018000440069 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39247325

Cod înmatriculare J2018000440069

EUID ROONRC.J2018000440069

Data înmatriculării 2018-04-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, POMILOR, 36

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa

Stradă: POMILOR

Număr: 36

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri
2019	1.445 RON	1.445 RON	3.708 RON	−2.307 RON	−2.263 RON	5.180 RON	4.510 RON	670 RON	1.301 RON	3.879 RON	665 RON
2020	0 RON	0 RON	41 RON	−41 RON	−41 RON	5.139 RON	4.469 RON	670 RON	1.260 RON	3.879 RON	665 RON
2021	0 RON	0 RON	41 RON	−41 RON	−41 RON	5.098 RON	4.428 RON	670 RON	1.219 RON	3.879 RON	665 RON
2022	0 RON	0 RON	41 RON	−41 RON	−41 RON	5.057 RON	4.387 RON	670 RON	1.178 RON	3.879 RON	665 RON
2023	0 RON	0 RON	14 RON	−14 RON	−14 RON	5.043 RON	4.373 RON	670 RON	1.164 RON	3.879 RON	665 RON
2024	0 RON	0 RON	256 RON	−256 RON	−256 RON	5.043 RON	4.373 RON	670 RON	908 RON	4.135 RON	665 RON
2025	0 RON	0 RON	200 RON	−200 RON	−200 RON	5.043 RON	4.373 RON	670 RON	708 RON	4.335 RON	665 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALEA CRISTIAN ALEXANDRU

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

Lideri din domeniu

Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−200 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−200 RON

Total Active 2025

5,0 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	1,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	3,7 K RON	41 RON	41 RON	41 RON	14 RON	256 RON	200 RON
Rezultat net	−2,3 K RON	−41 RON	−41 RON	−41 RON	−14 RON	−256 RON	−200 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −413 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,16	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (86.7%)

Active circulante670 RON (13.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri665 RON

Numerar5 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,9 K RON	5,2 K RON	74,9%
2020	3,9 K RON	5,1 K RON	75,5%
2021	3,9 K RON	5,1 K RON	76,1%
2022	3,9 K RON	5,1 K RON	76,7%
2023	3,9 K RON	5,0 K RON	76,9%
2024	4,1 K RON	5,0 K RON	82,0%
2025	4,3 K RON	5,0 K RON	86,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−2,3 K RON	−41 RON	−41 RON	−41 RON	−14 RON	−256 RON	−200 RON	▲ 21,9%
Total active	5,2 K RON	5,1 K RON	5,1 K RON	5,1 K RON	5,0 K RON	5,0 K RON	5,0 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	1,3 K RON	1,3 K RON	1,2 K RON	1,2 K RON	1,2 K RON	908 RON	708 RON	▼ 22,0%
Datorii totale	3,9 K RON	3,9 K RON	3,9 K RON	3,9 K RON	3,9 K RON	4,1 K RON	4,3 K RON	▲ 4,8%
Lichiditate curentă	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	▼ 4,6%
Marjă netă (%)	-159,65	–	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	32	43	43	43	43	28	35	▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.