METAL CONF CONCEPT S.R.L.

CUI: 39391249 J2018000413148 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39391249
Cod înmatriculare J2018000413148
EUID ROONRC.J2018000413148
Data înmatriculării 2018-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Barbu Paris Mumuleanu, 11, 2, 3, 20541, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Barbu Paris Mumuleanu
Număr: 11
Etaj: 2
Apartament: 3
Cod poștal: 20541

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 496.157 RON 496.157 RON 458.171 RON 26.415 RON 37.986 RON 333.978 RON 1.884 RON 332.094 RON 26.615 RON 307.389 RON 23.336 RON 305.787 RON 0 RON 26 RON 1
2023 547.800 RON 547.800 RON 539.759 RON 2.588 RON 8.041 RON 393.824 RON 27.602 RON 366.222 RON 29.203 RON 364.687 RON 230.699 RON 84.560 RON 0 RON 66 RON 1
2024 936.074 RON 936.074 RON 893.929 RON 20.604 RON 42.145 RON 554.002 RON 61.836 RON 492.166 RON 49.807 RON 505.867 RON 337.508 RON 120.603 RON 0 RON 1.672 RON 1
2025 1.049.534 RON 1.069.935 RON 1.056.035 RON 3.189 RON 13.900 RON 669.846 RON 188.822 RON 481.024 RON 52.996 RON 618.705 RON 435.531 RON 22.247 RON 0 RON 1.855 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRĂCIUN MIHAELA-IOANA
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
669,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 496,2 K RON 547,8 K RON 936,1 K RON 1,05 M RON
Venituri totale 496,2 K RON 547,8 K RON 936,1 K RON 1,07 M RON
Cheltuieli totale 458,2 K RON 539,8 K RON 893,9 K RON 1,06 M RON
Rezultat net 26,4 K RON 2,6 K RON 20,6 K RON 3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate188,8 K RON (28.2%)
Active circulante481,0 K RON (71.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri435,5 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar23,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,41
Durata stocaj (zile) 152
Rotație creanțe (ori/an) 47,18
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 307,4 K RON 334,0 K RON 92,0%
2023 364,7 K RON 393,8 K RON 92,6%
2024 505,9 K RON 554,0 K RON 91,3%
2025 618,7 K RON 669,8 K RON 92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 496,2 K RON 547,8 K RON 936,1 K RON 1,05 M RON ▲ 12,1%
Rezultat net 26,4 K RON 2,6 K RON 20,6 K RON 3,2 K RON ▼ 84,5%
Total active 334,0 K RON 393,8 K RON 554,0 K RON 669,8 K RON ▲ 20,9%
Capitaluri proprii 26,6 K RON 29,2 K RON 49,8 K RON 53,0 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 307,4 K RON 364,7 K RON 505,9 K RON 618,7 K RON ▲ 22,3%
Lichiditate curentă 1,08 1,00 0,97 0,78 ▼ 20,1%
Marjă netă (%) 5,32 0,47 2,20 0,30 ▼ 86,4%
Scor bonitate 55 50 51 43 ▼ 15,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.