ROVIS FOOD CAFEE S.R.L.

CUI: 39407213 J2018000334342 SRL Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39407213
Cod înmatriculare J2018000334342
EUID ROONRC.J2018000334342
Data înmatriculării 2018-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Alexandria, 1 DECEMBRIE, 5, parter, 140027, imobilul Fabrica de înghețată

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Alexandria
Stradă: 1 DECEMBRIE
Număr: 5
Etaj: parter
Cod poștal: 140027
Completare adresă: imobilul Fabrica de înghețată

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.500 RON 30.157 RON 224.729 RON −194.572 RON −194.572 RON 296.639 RON 97.599 RON 199.040 RON −85.150 RON 657.350 RON 84.217 RON 112.375 RON 0 RON 275.561 RON 1
2025 372.594 RON 356.579 RON 1.449.074 RON −1.092.495 RON −1.092.495 RON 607.807 RON 160.903 RON 446.904 RON −1.177.645 RON 2.025.042 RON 40.747 RON 192.384 RON 0 RON 239.590 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELCU PAUL SILVIU
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.177.645 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.092.495 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 333.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
372,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,09 M RON
Total Active 2025
607,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,5 K RON 372,6 K RON
Venituri totale 30,2 K RON 356,6 K RON
Cheltuieli totale 224,7 K RON 1,45 M RON
Rezultat net −194,6 K RON −1,09 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 743,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.177.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate160,9 K RON (26.5%)
Active circulante446,9 K RON (73.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,7 K RON
Creanțe192,4 K RON
Numerar213,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,14
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 1,94
Durata încasare (zile) 189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-293,2%
Marjă netă
-293,2%
ROA
-179,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 657,4 K RON 296,6 K RON 221,6%
2025 2,03 M RON 607,8 K RON 333,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,5 K RON 372,6 K RON ▲ 24.739,6%
Rezultat net −194,6 K RON −1,09 M RON ▼ 461,5%
Total active 296,6 K RON 607,8 K RON ▲ 104,9%
Capitaluri proprii −85,2 K RON −1,18 M RON ▼ 1.283,0%
Datorii totale 657,4 K RON 2,03 M RON ▲ 208,1%
Lichiditate curentă 0,30 0,22 ▼ 27,1%
Marjă netă (%) -12.971,47 -293,21 ▲ 97,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 743,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 333.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.