FLUX SPOT SIGMA S.R.L.
CUI: 38752639
J2018000302235
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38752639
Cod înmatriculare
J2018000302235
EUID
ROONRC.J2018000302235
Data înmatriculării
2018-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, BANATULUI, 2, 2, A, 4, 29, 77045, Biroul 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
BANATULUI
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
29
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 120.792 RON | 124.225 RON | 126.089 RON | −1.864 RON | −1.864 RON | 50.757 RON | 12.578 RON | 38.179 RON | −5.077 RON | 55.834 RON | 2.109 RON | 886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 115.194 RON | 115.194 RON | 114.910 RON | 284 RON | 284 RON | 50.411 RON | 206 RON | 50.205 RON | −4.793 RON | 55.204 RON | 710 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂNZARU CĂTĂLIN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,2 K RON
Rezultat Net 2025
284 RON
Total Active 2025
50,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,8 K RON | 115,2 K RON |
| Venituri totale | 124,2 K RON | 115,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,1 K RON | 114,9 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 284 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206 RON (0.4%)
Active circulante50,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri710 RON
Creanțe729 RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,25 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 158,02 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,8 K RON | 50,8 K RON | 110,0% |
| 2025 | 55,2 K RON | 50,4 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,8 K RON | 115,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 284 RON | ▲ 115,2% |
| Total active | 50,8 K RON | 50,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −4,8 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 55,8 K RON | 55,2 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,91 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | -1,54 | 0,25 | ▲ 116,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (284 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.