CEREALTRANS COMPANY S.R.L.
CUI: 38774769
J2018000146040
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38774769
Cod înmatriculare
J2018000146040
EUID
ROONRC.J2018000146040
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 159, 607090
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
CAŞIN
Număr:
159
Cod poștal:
607090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.292 RON | 302.292 RON | 131.209 RON | 168.596 RON | 171.083 RON | 295.138 RON | 116.631 RON | 178.507 RON | 234.755 RON | 60.383 RON | 0 RON | 101.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.463 RON | 132.689 RON | 95.530 RON | 35.854 RON | 37.159 RON | 302.675 RON | 85.529 RON | 217.146 RON | 270.609 RON | 32.066 RON | 0 RON | 105.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 421.835 RON | 421.835 RON | 310.866 RON | 106.217 RON | 110.969 RON | 533.936 RON | 217.329 RON | 316.607 RON | 295.006 RON | 238.930 RON | 576 RON | 160.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 712.507 RON | 712.507 RON | 498.965 RON | 206.417 RON | 213.542 RON | 613.206 RON | 149.808 RON | 463.398 RON | 481.423 RON | 131.783 RON | 12.282 RON | 108.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 778.889 RON | 778.889 RON | 608.009 RON | 164.259 RON | 170.880 RON | 915.333 RON | 233.349 RON | 681.984 RON | 601.932 RON | 313.401 RON | 9.486 RON | 609.713 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 727.521 RON | 727.521 RON | 566.732 RON | 140.849 RON | 160.789 RON | 854.385 RON | 162.344 RON | 692.041 RON | 742.781 RON | 111.604 RON | 7.077 RON | 645.386 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 640.078 RON | 641.739 RON | 500.417 RON | 121.738 RON | 141.322 RON | 998.522 RON | 91.339 RON | 907.183 RON | 864.519 RON | 134.003 RON | 3.167 RON | 871.879 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂSPOPA LILICA
administrator
com. Hînguleşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
640,1 K RON
Rezultat Net 2025
121,7 K RON
Total Active 2025
998,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,3 K RON | 130,5 K RON | 421,8 K RON | 712,5 K RON | 778,9 K RON | 727,5 K RON | 640,1 K RON |
| Venituri totale | 302,3 K RON | 132,7 K RON | 421,8 K RON | 712,5 K RON | 778,9 K RON | 727,5 K RON | 641,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,2 K RON | 95,5 K RON | 310,9 K RON | 499,0 K RON | 608,0 K RON | 566,7 K RON | 500,4 K RON |
| Rezultat net | 168,6 K RON | 35,9 K RON | 106,2 K RON | 206,4 K RON | 164,3 K RON | 140,8 K RON | 121,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 896,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,3 K RON (9.1%)
Active circulante907,2 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe871,9 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 202,11 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,1%
Marjă netă
19,0%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,4 K RON | 295,1 K RON | 20,5% |
| 2020 | 32,1 K RON | 302,7 K RON | 10,6% |
| 2021 | 238,9 K RON | 533,9 K RON | 44,8% |
| 2022 | 131,8 K RON | 613,2 K RON | 21,5% |
| 2023 | 313,4 K RON | 915,3 K RON | 34,2% |
| 2024 | 111,6 K RON | 854,4 K RON | 13,1% |
| 2025 | 134,0 K RON | 998,5 K RON | 13,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,3 K RON | 130,5 K RON | 421,8 K RON | 712,5 K RON | 778,9 K RON | 727,5 K RON | 640,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 168,6 K RON | 35,9 K RON | 106,2 K RON | 206,4 K RON | 164,3 K RON | 140,8 K RON | 121,7 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 295,1 K RON | 302,7 K RON | 533,9 K RON | 613,2 K RON | 915,3 K RON | 854,4 K RON | 998,5 K RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 234,8 K RON | 270,6 K RON | 295,0 K RON | 481,4 K RON | 601,9 K RON | 742,8 K RON | 864,5 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 60,4 K RON | 32,1 K RON | 238,9 K RON | 131,8 K RON | 313,4 K RON | 111,6 K RON | 134,0 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 6,77 | 1,33 | 3,52 | 2,18 | 6,20 | 6,77 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 55,77 | 27,48 | 25,18 | 28,97 | 21,09 | 19,36 | 19,02 | ▼ 1,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 100 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 896,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.