SHAGGY RESTOGOLD STORY S.R.L.
CUI: 38699551
J2018000063150
SRL
Dâmboviţa, Sat Merii, Comuna Mogoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38699551
Cod înmatriculare
J2018000063150
EUID
ROONRC.J2018000063150
Data înmatriculării
2018-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Merii, Comuna Mogoşani, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 460.862 RON | 480.391 RON | 423.143 RON | 52.461 RON | 57.248 RON | 213.519 RON | 125.871 RON | 87.648 RON | 80.024 RON | 133.495 RON | 48.574 RON | 4.463 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 436.239 RON | 449.067 RON | 471.471 RON | −25.998 RON | −22.404 RON | 265.125 RON | 106.134 RON | 158.991 RON | 54.027 RON | 211.098 RON | 69.811 RON | 12.704 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 723.157 RON | 757.120 RON | 791.719 RON | −40.957 RON | −34.599 RON | 272.408 RON | 91.078 RON | 181.330 RON | 9.798 RON | 262.610 RON | 32.350 RON | 1.482 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 838.353 RON | 896.650 RON | 805.812 RON | 82.305 RON | 90.838 RON | 417.459 RON | 79.946 RON | 337.513 RON | 92.103 RON | 325.356 RON | 219.374 RON | 10.312 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 297.463 RON | 396.766 RON | 529.010 RON | −136.214 RON | −132.244 RON | 69.179 RON | 147 RON | 69.032 RON | −211.524 RON | 280.703 RON | 8.496 RON | 21.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−211.524 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−136.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 405.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
297,5 K RON
Rezultat Net 2023
−136,2 K RON
Total Active 2023
69,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,9 K RON | 436,2 K RON | 723,2 K RON | 838,4 K RON | 297,5 K RON |
| Venituri totale | 480,4 K RON | 449,1 K RON | 757,1 K RON | 896,7 K RON | 396,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,1 K RON | 471,5 K RON | 791,7 K RON | 805,8 K RON | 529,0 K RON |
| Rezultat net | 52,5 K RON | −26,0 K RON | −41,0 K RON | 82,3 K RON | −136,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 573,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−211.524 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147 RON (0.2%)
Active circulante69,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,01 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,72 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,5%
Marjă netă
-45,8%
ROA
-196,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,5 K RON | 213,5 K RON | 62,5% |
| 2020 | 211,1 K RON | 265,1 K RON | 79,6% |
| 2021 | 262,6 K RON | 272,4 K RON | 96,4% |
| 2022 | 325,4 K RON | 417,5 K RON | 77,9% |
| 2023 | 280,7 K RON | 69,2 K RON | 405,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,9 K RON | 436,2 K RON | 723,2 K RON | 838,4 K RON | 297,5 K RON | ▼ 64,5% |
| Rezultat net | 52,5 K RON | −26,0 K RON | −41,0 K RON | 82,3 K RON | −136,2 K RON | ▼ 265,5% |
| Total active | 213,5 K RON | 265,1 K RON | 272,4 K RON | 417,5 K RON | 69,2 K RON | ▼ 83,4% |
| Capitaluri proprii | 80,0 K RON | 54,0 K RON | 9,8 K RON | 92,1 K RON | −211,5 K RON | ▼ 329,7% |
| Datorii totale | 133,5 K RON | 211,1 K RON | 262,6 K RON | 325,4 K RON | 280,7 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,75 | 0,69 | 1,04 | 0,25 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 11,38 | -5,96 | -5,66 | 9,82 | -45,79 | ▼ 566,3% |
| Scor bonitate | 65 | 37 | 30 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 573,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.