PATRIDENIS S.R.L.
CUI: 38693575
J2018000034383
SRL
Vâlcea, Sat Colteşti, Comuna Alunu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38693575
Cod înmatriculare
J2018000034383
EUID
ROONRC.J2018000034383
Data înmatriculării
2018-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Colteşti, Comuna Alunu, PRINCIPALĂ, 6, 247007
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Colteşti, Comuna Alunu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
6
Cod poștal:
247007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.148 RON | 3.148 RON | 2.877 RON | 227 RON | 271 RON | 3.534 RON | 0 RON | 3.534 RON | −47.151 RON | 50.685 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.552 RON | 80.552 RON | 75.957 RON | 3.860 RON | 4.595 RON | 15.846 RON | 0 RON | 15.846 RON | −43.291 RON | 59.137 RON | 12.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 78.725 RON | 78.725 RON | 136.880 RON | −58.214 RON | −58.155 RON | 174.498 RON | 65.783 RON | 108.715 RON | −101.504 RON | 276.002 RON | 14.263 RON | 12.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIȚĂ CAMELIA
administrator
Oraş Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,7 K RON
Rezultat Net 2025
−58,2 K RON
Total Active 2025
174,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 80,6 K RON | 78,7 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 80,6 K RON | 78,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 76,0 K RON | 136,9 K RON |
| Rezultat net | 227 RON | 3,9 K RON | −58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,8 K RON (37.7%)
Active circulante108,7 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar81,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,52 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,13 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,9%
Marjă netă
-74,0%
ROA
-33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,7 K RON | 3,5 K RON | 1.434,2% |
| 2024 | 59,1 K RON | 15,8 K RON | 373,2% |
| 2025 | 276,0 K RON | 174,5 K RON | 158,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 80,6 K RON | 78,7 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 227 RON | 3,9 K RON | −58,2 K RON | ▼ 1.608,1% |
| Total active | 3,5 K RON | 15,8 K RON | 174,5 K RON | ▲ 1.001,2% |
| Capitaluri proprii | −47,2 K RON | −43,3 K RON | −101,5 K RON | ▼ 134,5% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 59,1 K RON | 276,0 K RON | ▲ 366,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,27 | 0,39 | ▲ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 7,21 | 4,79 | -73,95 | ▼ 1.643,8% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.