CMI ALTHEADENT S.R.L.
CUI: 38664545
J2018000016394
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38664545
Cod înmatriculare
J2018000016394
EUID
ROONRC.J2018000016394
Data înmatriculării
2018-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, 1 DECEMBRIE 1918, 39A, parter, 2
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
39A
Etaj:
parter
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.527 RON | 63.552 RON | 72.300 RON | −10.222 RON | −8.748 RON | 54.655 RON | 48.760 RON | 5.895 RON | −10.163 RON | 64.818 RON | 578 RON | 2.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 122.214 RON | 145.202 RON | 112.002 RON | 32.457 RON | 33.200 RON | 104.335 RON | 51.763 RON | 52.572 RON | 22.294 RON | 82.041 RON | 501 RON | 5.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 257.513 RON | 284.513 RON | 243.504 RON | 39.158 RON | 41.009 RON | 215.622 RON | 175.118 RON | 40.504 RON | 39.427 RON | 176.195 RON | 0 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 380.363 RON | 391.873 RON | 321.893 RON | 66.258 RON | 69.980 RON | 221.712 RON | 178.339 RON | 43.373 RON | 75.159 RON | 146.553 RON | 19.566 RON | 13.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 370.963 RON | 371.025 RON | 306.851 RON | 60.834 RON | 64.174 RON | 405.944 RON | 367.467 RON | 38.477 RON | 135.993 RON | 269.951 RON | 7.050 RON | 7.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 715.520 RON | 715.532 RON | 501.808 RON | 195.328 RON | 213.724 RON | 449.088 RON | 396.359 RON | 52.729 RON | 290.017 RON | 159.071 RON | 11.305 RON | 5.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 949.138 RON | 950.810 RON | 810.687 RON | 112.169 RON | 140.123 RON | 774.183 RON | 658.518 RON | 115.665 RON | 112.409 RON | 661.774 RON | 5.907 RON | 79.442 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCURICI IULIANA
administrator
Mun. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
949,1 K RON
Rezultat Net 2025
112,2 K RON
Total Active 2025
774,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 122,2 K RON | 257,5 K RON | 380,4 K RON | 371,0 K RON | 715,5 K RON | 949,1 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 145,2 K RON | 284,5 K RON | 391,9 K RON | 371,0 K RON | 715,5 K RON | 950,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,3 K RON | 112,0 K RON | 243,5 K RON | 321,9 K RON | 306,9 K RON | 501,8 K RON | 810,7 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 32,5 K RON | 39,2 K RON | 66,3 K RON | 60,8 K RON | 195,3 K RON | 112,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 974,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate658,5 K RON (85.1%)
Active circulante115,7 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe79,4 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 160,68 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,95 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
11,8%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,8 K RON | 54,7 K RON | 118,6% |
| 2020 | 82,0 K RON | 104,3 K RON | 78,6% |
| 2021 | 176,2 K RON | 215,6 K RON | 81,7% |
| 2022 | 146,6 K RON | 221,7 K RON | 66,1% |
| 2023 | 270,0 K RON | 405,9 K RON | 66,5% |
| 2024 | 159,1 K RON | 449,1 K RON | 35,4% |
| 2025 | 661,8 K RON | 774,2 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 122,2 K RON | 257,5 K RON | 380,4 K RON | 371,0 K RON | 715,5 K RON | 949,1 K RON | ▲ 32,7% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 32,5 K RON | 39,2 K RON | 66,3 K RON | 60,8 K RON | 195,3 K RON | 112,2 K RON | ▼ 42,6% |
| Total active | 54,7 K RON | 104,3 K RON | 215,6 K RON | 221,7 K RON | 405,9 K RON | 449,1 K RON | 774,2 K RON | ▲ 72,4% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | 22,3 K RON | 39,4 K RON | 75,2 K RON | 136,0 K RON | 290,0 K RON | 112,4 K RON | ▼ 61,2% |
| Datorii totale | 64,8 K RON | 82,0 K RON | 176,2 K RON | 146,6 K RON | 270,0 K RON | 159,1 K RON | 661,8 K RON | ▲ 316,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,64 | 0,23 | 0,30 | 0,14 | 0,33 | 0,17 | ▼ 47,3% |
| Marjă netă (%) | -16,61 | 26,56 | 15,21 | 17,42 | 16,40 | 27,30 | 11,82 | ▼ 56,7% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 63 | 73 | 53 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 974,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.