THE PUB CENTRAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, REGINA ELISABETA, 9, 30016, 3, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.427.409 RON | 5.443.315 RON | 4.693.468 RON | 602.114 RON | 749.847 RON | 2.036.052 RON | 669.243 RON | 1.366.809 RON | 1.325.333 RON | 710.719 RON | 696.347 RON | 253.475 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 6.620.410 RON | 6.620.766 RON | 5.432.912 RON | 1.012.714 RON | 1.187.854 RON | 2.430.242 RON | 787.343 RON | 1.642.899 RON | 1.226.936 RON | 1.205.831 RON | 1.079.858 RON | 383.823 RON | 0 RON | 2.525 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,43 M RON | 6,62 M RON |
| Venituri totale | 5,44 M RON | 6,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,69 M RON | 5,43 M RON |
| Rezultat net | 602,1 K RON | 1,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,13 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,25 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710,7 K RON | 2,04 M RON | 34,9% |
| 2025 | 1,21 M RON | 2,43 M RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,43 M RON | 6,62 M RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 602,1 K RON | 1,01 M RON | ▲ 68,2% |
| Total active | 2,04 M RON | 2,43 M RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 1,33 M RON | 1,23 M RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 710,7 K RON | 1,21 M RON | ▲ 69,7% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,36 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 11,09 | 15,30 | ▲ 38,0% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | ▲ 3,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,01 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,81 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.