AQUA MATEI SWIM S.R.L.

CUI: 38561701 J2017020049403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38561701
Cod înmatriculare J2017020049403
EUID ROONRC.J2017020049403
Data înmatriculării 2017-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 116, M2/III, 3, 3, 138, 41455, 4, CAM.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Constantin Brâncoveanu
Număr: 116
Bloc: M2/III
Scară: 3
Etaj: 3
Apartament: 138
Cod poștal: 41455
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 177.250 RON 177.250 RON 136.960 RON 38.730 RON 40.290 RON 297.963 RON 0 RON 297.963 RON 291.174 RON 6.789 RON 0 RON 2.954 RON 0 RON 0 RON 2
2024 249.727 RON 249.727 RON 118.443 RON 129.133 RON 131.284 RON 426.362 RON 0 RON 426.362 RON 420.307 RON 6.055 RON 0 RON 18.875 RON 0 RON 0 RON 1
2025 242.282 RON 242.282 RON 100.680 RON 139.227 RON 141.602 RON 144.365 RON 0 RON 144.365 RON 139.534 RON 4.831 RON 0 RON 103.204 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NUŢU CORINA
administrator
Soroca, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
242,3 K RON
Rezultat Net 2025
139,2 K RON
Total Active 2025
144,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 177,3 K RON 249,7 K RON 242,3 K RON
Venituri totale 177,3 K RON 249,7 K RON 242,3 K RON
Cheltuieli totale 137,0 K RON 118,4 K RON 100,7 K RON
Rezultat net 38,7 K RON 129,1 K RON 139,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 29,88 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 29,88 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 8,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 29,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe103,2 K RON
Numerar41,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,35
Durata încasare (zile) 156

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,5%
Marjă netă
57,5%
ROA
96,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,8 K RON 298,0 K RON 2,3%
2024 6,1 K RON 426,4 K RON 1,4%
2025 4,8 K RON 144,4 K RON 3,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 177,3 K RON 249,7 K RON 242,3 K RON ▼ 3,0%
Rezultat net 38,7 K RON 129,1 K RON 139,2 K RON ▲ 7,8%
Total active 298,0 K RON 426,4 K RON 144,4 K RON ▼ 66,1%
Capitaluri proprii 291,2 K RON 420,3 K RON 139,5 K RON ▼ 66,8%
Datorii totale 6,8 K RON 6,1 K RON 4,8 K RON ▼ 20,2%
Lichiditate curentă 43,89 70,41 29,88 ▼ 57,6%
Marjă netă (%) 21,85 51,71 57,46 ▲ 11,1%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (29.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.