OPTIRALF SRL
CUI: 38415684
J2017018207406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38415684
Cod înmatriculare
J2017018207406
EUID
ROONRC.J2017018207406
Data înmatriculării
2017-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 127, P, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
127
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.061 RON | 111.061 RON | 102.027 RON | 5.702 RON | 9.034 RON | 82.127 RON | 15.803 RON | 66.324 RON | −341 RON | 82.468 RON | 65.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.099 RON | 90.099 RON | 96.557 RON | −9.107 RON | −6.458 RON | 114.591 RON | 13.667 RON | 100.924 RON | −9.448 RON | 124.039 RON | 99.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 142.467 RON | 142.467 RON | 137.559 RON | 768 RON | 4.908 RON | 144.361 RON | 11.531 RON | 132.830 RON | −8.680 RON | 153.041 RON | 131.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 181.981 RON | 181.981 RON | 189.290 RON | −12.768 RON | −7.309 RON | 660.205 RON | 495.148 RON | 165.057 RON | −21.448 RON | 680.543 RON | 163.910 RON | 0 RON | 1.110 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 197.351 RON | 200.041 RON | 308.877 RON | −108.836 RON | −108.836 RON | 625.358 RON | 435.777 RON | 189.581 RON | −130.284 RON | 755.642 RON | 188.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 314.255 RON | 494.042 RON | 536.878 RON | −43.398 RON | −42.836 RON | 377.078 RON | 326.731 RON | 50.347 RON | −173.682 RON | 572.582 RON | 38.474 RON | 0 RON | 0 RON | 21.822 RON | 0 |
| 2025 | 416.641 RON | 416.641 RON | 406.119 RON | −6.128 RON | 10.522 RON | 377.798 RON | 241.609 RON | 136.189 RON | −179.810 RON | 557.608 RON | 116.544 RON | 8.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−179.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
416,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
377,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 90,1 K RON | 142,5 K RON | 182,0 K RON | 197,4 K RON | 314,3 K RON | 416,6 K RON |
| Venituri totale | 111,1 K RON | 90,1 K RON | 142,5 K RON | 182,0 K RON | 200,0 K RON | 494,0 K RON | 416,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 96,6 K RON | 137,6 K RON | 189,3 K RON | 308,9 K RON | 536,9 K RON | 406,1 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −9,1 K RON | 768 RON | −12,8 K RON | −108,8 K RON | −43,4 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 410,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−179.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,6 K RON (64%)
Active circulante136,2 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,5 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,74 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,5 K RON | 82,1 K RON | 100,4% |
| 2020 | 124,0 K RON | 114,6 K RON | 108,2% |
| 2021 | 153,0 K RON | 144,4 K RON | 106,0% |
| 2022 | 680,5 K RON | 660,2 K RON | 103,1% |
| 2023 | 755,6 K RON | 625,4 K RON | 120,8% |
| 2024 | 572,6 K RON | 377,1 K RON | 151,9% |
| 2025 | 557,6 K RON | 377,8 K RON | 147,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 90,1 K RON | 142,5 K RON | 182,0 K RON | 197,4 K RON | 314,3 K RON | 416,6 K RON | ▲ 32,6% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −9,1 K RON | 768 RON | −12,8 K RON | −108,8 K RON | −43,4 K RON | −6,1 K RON | ▲ 85,9% |
| Total active | 82,1 K RON | 114,6 K RON | 144,4 K RON | 660,2 K RON | 625,4 K RON | 377,1 K RON | 377,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −341 RON | −9,4 K RON | −8,7 K RON | −21,4 K RON | −130,3 K RON | −173,7 K RON | −179,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 82,5 K RON | 124,0 K RON | 153,0 K RON | 680,5 K RON | 755,6 K RON | 572,6 K RON | 557,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,81 | 0,87 | 0,24 | 0,25 | 0,09 | 0,24 | ▲ 177,8% |
| Marjă netă (%) | 5,13 | -10,11 | 0,54 | -7,02 | -55,15 | -13,81 | -1,47 | ▲ 89,4% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 50 | 19 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.