TRAVELAND TOURS SRL

CUI: 38292794 J2017016701403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38292794
Cod înmatriculare J2017016701403
EUID ROONRC.J2017016701403
Data înmatriculării 2017-10-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ENERGIEI, 7, 3, 24065, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ENERGIEI
Număr: 7
Apartament: 3
Cod poștal: 24065

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 367.067 RON 379.038 RON 261.836 RON 113.531 RON 117.202 RON 845.020 RON 180.451 RON 664.569 RON 311.936 RON 559.088 RON 0 RON 58.233 RON 0 RON 26.004 RON 1
2024 895.317 RON 932.225 RON 271.516 RON 634.447 RON 660.709 RON 1.172.846 RON 113.489 RON 1.059.357 RON 664.447 RON 550.659 RON 0 RON 86.029 RON 0 RON 42.260 RON 2
2025 572.542 RON 588.357 RON 333.206 RON 242.049 RON 255.151 RON 1.470.634 RON 317.083 RON 1.153.551 RON 272.434 RON 1.216.191 RON 0 RON 466.487 RON 0 RON 17.991 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞEPTILICI-ANDRIEŞ ADRIANA-DENISA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
572,5 K RON
Rezultat Net 2025
242,0 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 367,1 K RON 895,3 K RON 572,5 K RON
Venituri totale 379,0 K RON 932,2 K RON 588,4 K RON
Cheltuieli totale 261,8 K RON 271,5 K RON 333,2 K RON
Rezultat net 113,5 K RON 634,4 K RON 242,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 817,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate317,1 K RON (21.6%)
Active circulante1,15 M RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe466,5 K RON
Numerar687,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,23
Durata încasare (zile) 297

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,6%
Marjă netă
42,3%
ROA
16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 559,1 K RON 845,0 K RON 66,2%
2024 550,7 K RON 1,17 M RON 47,0%
2025 1,22 M RON 1,47 M RON 82,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 367,1 K RON 895,3 K RON 572,5 K RON ▼ 36,1%
Rezultat net 113,5 K RON 634,4 K RON 242,0 K RON ▼ 61,8%
Total active 845,0 K RON 1,17 M RON 1,47 M RON ▲ 25,4%
Capitaluri proprii 311,9 K RON 664,4 K RON 272,4 K RON ▼ 59,0%
Datorii totale 559,1 K RON 550,7 K RON 1,22 M RON ▲ 120,9%
Lichiditate curentă 1,19 1,92 0,95 ▼ 50,7%
Marjă netă (%) 30,93 70,86 42,28 ▼ 40,3%
Scor bonitate 72 95 53 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (242,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 817,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.