TEXTIL COLLECTION SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COMPOZITORILOR, 15, 821, A, 8, 34, 61602, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.298 RON | 377.624 RON | 337.965 RON | 37.480 RON | 39.659 RON | 92.824 RON | 639 RON | 92.185 RON | 83.565 RON | 10.511 RON | 33.146 RON | 19.518 RON | 0 RON | 1.252 RON | 3 |
| 2025 | 293.267 RON | 402.534 RON | 395.943 RON | 4.011 RON | 6.591 RON | 78.748 RON | 663 RON | 78.085 RON | 45.355 RON | 34.911 RON | 42.719 RON | 2.662 RON | 0 RON | 1.518 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,3 K RON | 293,3 K RON |
| Venituri totale | 377,6 K RON | 402,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 338,0 K RON | 395,9 K RON |
| Rezultat net | 37,5 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,17 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,5 K RON | 92,8 K RON | 11,3% |
| 2025 | 34,9 K RON | 78,7 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,3 K RON | 293,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 37,5 K RON | 4,0 K RON | ▼ 89,3% |
| Total active | 92,8 K RON | 78,7 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 83,6 K RON | 45,4 K RON | ▼ 45,7% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 34,9 K RON | ▲ 232,1% |
| Lichiditate curentă | 8,77 | 2,24 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | 14,62 | 1,37 | ▼ 90,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.