DENTAL SORINA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIESPARILOR, 10, 20643, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 453.639 RON | 453.639 RON | 368.913 RON | 71.388 RON | 84.726 RON | 160.127 RON | 133.517 RON | 26.610 RON | 71.628 RON | 90.253 RON | 0 RON | 9.982 RON | 0 RON | 1.754 RON | 1 |
| 2025 | 545.445 RON | 545.445 RON | 478.231 RON | 51.178 RON | 67.214 RON | 162.559 RON | 135.085 RON | 27.474 RON | 51.418 RON | 112.451 RON | 0 RON | 8.639 RON | 0 RON | 1.310 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,6 K RON | 545,4 K RON |
| Venituri totale | 453,6 K RON | 545,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 368,9 K RON | 478,2 K RON |
| Rezultat net | 71,4 K RON | 51,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 637,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,14 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 90,3 K RON | 160,1 K RON | 56,4% |
| 2025 | 112,5 K RON | 162,6 K RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,6 K RON | 545,4 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 71,4 K RON | 51,2 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 160,1 K RON | 162,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 71,6 K RON | 51,4 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 112,5 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,24 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 15,74 | 9,38 | ▼ 40,4% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.