MONTESSORI STORE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LT. DUMITRU GAŞPAR, 19, 3, 23, 51355, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174.167 RON | 174.192 RON | 113.332 RON | 55.609 RON | 60.860 RON | 212.009 RON | 0 RON | 212.009 RON | 203.047 RON | 8.962 RON | 0 RON | 23.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 160.048 RON | 164.330 RON | 108.492 RON | 51.388 RON | 55.838 RON | 256.261 RON | 0 RON | 256.261 RON | 254.435 RON | 1.826 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.894 RON | 39.213 RON | 25.874 RON | 12.304 RON | 13.339 RON | 273.102 RON | 0 RON | 273.102 RON | 266.740 RON | 6.362 RON | 150 RON | 1.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 183.514 RON | 207.690 RON | 126.802 RON | 75.280 RON | 80.888 RON | 346.346 RON | 0 RON | 346.346 RON | 342.019 RON | 4.327 RON | 0 RON | 943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 19.186 RON | 403 RON | 16.229 RON | 18.783 RON | 365.124 RON | 0 RON | 365.124 RON | 358.248 RON | 6.876 RON | 0 RON | 585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 23.323 RON | 540 RON | 19.320 RON | 22.783 RON | 387.754 RON | 0 RON | 387.754 RON | 377.569 RON | 10.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 18.784 RON | 535 RON | 15.650 RON | 18.249 RON | 406.840 RON | 0 RON | 406.840 RON | 393.219 RON | 13.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,2 K RON | 160,0 K RON | 36,9 K RON | 183,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 174,2 K RON | 164,3 K RON | 39,2 K RON | 207,7 K RON | 19,2 K RON | 23,3 K RON | 18,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,3 K RON | 108,5 K RON | 25,9 K RON | 126,8 K RON | 403 RON | 540 RON | 535 RON |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 51,4 K RON | 12,3 K RON | 75,3 K RON | 16,2 K RON | 19,3 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −46,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 29,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 212,0 K RON | 4,2% |
| 2020 | 1,8 K RON | 256,3 K RON | 0,7% |
| 2021 | 6,4 K RON | 273,1 K RON | 2,3% |
| 2022 | 4,3 K RON | 346,3 K RON | 1,3% |
| 2023 | 6,9 K RON | 365,1 K RON | 1,9% |
| 2024 | 10,2 K RON | 387,8 K RON | 2,6% |
| 2025 | 13,6 K RON | 406,8 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,2 K RON | 160,0 K RON | 36,9 K RON | 183,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 51,4 K RON | 12,3 K RON | 75,3 K RON | 16,2 K RON | 19,3 K RON | 15,7 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 212,0 K RON | 256,3 K RON | 273,1 K RON | 346,3 K RON | 365,1 K RON | 387,8 K RON | 406,8 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 203,0 K RON | 254,4 K RON | 266,7 K RON | 342,0 K RON | 358,2 K RON | 377,6 K RON | 393,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 1,8 K RON | 6,4 K RON | 4,3 K RON | 6,9 K RON | 10,2 K RON | 13,6 K RON | ▲ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 23,66 | 140,34 | 42,93 | 80,04 | 53,10 | 38,07 | 29,87 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 31,93 | 32,11 | 33,35 | 41,02 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 60 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.