TDE FASHION DAY SRL
CUI: 38148200
J2017014976405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38148200
Cod înmatriculare
J2017014976405
EUID
ROONRC.J2017014976405
Data înmatriculării
2017-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 11, 113, 6, Ansamblul rezidențial Quadra 2 Tronson N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
11
Apartament:
113
Completare adresă:
Ansamblul rezidențial Quadra 2 Tronson N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.119 RON | 259.119 RON | 307.670 RON | −51.142 RON | −48.551 RON | 17.132 RON | 14.029 RON | 3.103 RON | −56.625 RON | 73.757 RON | 28 RON | 2.544 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 252.781 RON | 270.156 RON | 261.918 RON | 5.710 RON | 8.238 RON | 68.623 RON | 10.044 RON | 58.579 RON | −50.916 RON | 121.896 RON | 0 RON | 2.940 RON | 0 RON | 2.357 RON | 6 |
| 2021 | 231.491 RON | 231.491 RON | 250.132 RON | −20.953 RON | −18.641 RON | 115.978 RON | 9.000 RON | 106.978 RON | −71.869 RON | 190.241 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 2.394 RON | 5 |
| 2022 | 296.147 RON | 296.147 RON | 250.601 RON | 42.583 RON | 45.546 RON | 209.740 RON | 9.000 RON | 200.740 RON | −29.285 RON | 239.025 RON | 3.175 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 298.062 RON | 299.171 RON | 321.749 RON | −25.569 RON | −22.578 RON | 129.144 RON | 9.000 RON | 120.144 RON | −54.854 RON | 183.998 RON | 3.295 RON | 54.478 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−54.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.569 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
298,1 K RON
Rezultat Net 2023
−25,6 K RON
Total Active 2023
129,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,1 K RON | 252,8 K RON | 231,5 K RON | 296,1 K RON | 298,1 K RON |
| Venituri totale | 259,1 K RON | 270,2 K RON | 231,5 K RON | 296,1 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,7 K RON | 261,9 K RON | 250,1 K RON | 250,6 K RON | 321,7 K RON |
| Rezultat net | −51,1 K RON | 5,7 K RON | −21,0 K RON | 42,6 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 303,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−54.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (7%)
Active circulante120,1 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe54,5 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,46 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,8 K RON | 17,1 K RON | 430,5% |
| 2020 | 121,9 K RON | 68,6 K RON | 177,6% |
| 2021 | 190,2 K RON | 116,0 K RON | 164,0% |
| 2022 | 239,0 K RON | 209,7 K RON | 114,0% |
| 2023 | 184,0 K RON | 129,1 K RON | 142,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,1 K RON | 252,8 K RON | 231,5 K RON | 296,1 K RON | 298,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −51,1 K RON | 5,7 K RON | −21,0 K RON | 42,6 K RON | −25,6 K RON | ▼ 160,0% |
| Total active | 17,1 K RON | 68,6 K RON | 116,0 K RON | 209,7 K RON | 129,1 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −56,6 K RON | −50,9 K RON | −71,9 K RON | −29,3 K RON | −54,9 K RON | ▼ 87,3% |
| Datorii totale | 73,8 K RON | 121,9 K RON | 190,2 K RON | 239,0 K RON | 184,0 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,48 | 0,56 | 0,84 | 0,65 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | -19,74 | 2,26 | -9,05 | 14,38 | -8,58 | ▼ 159,7% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 24 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.