SOFT DEVELOPMENT CONCEPT SRL
CUI: 37978612
J2017012696402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37978612
Cod înmatriculare
J2017012696402
EUID
ROONRC.J2017012696402
Data înmatriculării
2017-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JILAVEI, 113B, 1, 2, 2, 28, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
JILAVEI
Număr:
113B
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.850 RON | 31.850 RON | 3.106 RON | 27.789 RON | 28.744 RON | 28.521 RON | 0 RON | 28.521 RON | 28.029 RON | 492 RON | 0 RON | 6.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.523 RON | 25.523 RON | 1.111 RON | 23.675 RON | 24.412 RON | 24.057 RON | 0 RON | 24.057 RON | 23.915 RON | 142 RON | 0 RON | 23.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.226 RON | 2.226 RON | 857 RON | 1.302 RON | 1.369 RON | 1.695 RON | 0 RON | 1.695 RON | 1.542 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.721 RON | 4.721 RON | 1.362 RON | 3.217 RON | 3.359 RON | 3.606 RON | 0 RON | 3.606 RON | 3.457 RON | 149 RON | 0 RON | 3.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.797 RON | 24.798 RON | 3.129 RON | 18.100 RON | 21.669 RON | 23.912 RON | 2.530 RON | 21.382 RON | 18.340 RON | 5.572 RON | 0 RON | 19.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.000 RON | 94.006 RON | 7.309 RON | 73.020 RON | 86.697 RON | 78.576 RON | 1.687 RON | 76.889 RON | 73.260 RON | 5.316 RON | 0 RON | 72.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.222 RON | −6.222 RON | −6.222 RON | 3.653 RON | 843 RON | 2.810 RON | −4.962 RON | 8.615 RON | 0 RON | 2.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNESCU ANA-MIHAELA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.222 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
3,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,9 K RON | 25,5 K RON | 2,2 K RON | 4,7 K RON | 24,8 K RON | 94,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,9 K RON | 25,5 K RON | 2,2 K RON | 4,7 K RON | 24,8 K RON | 94,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 1,1 K RON | 857 RON | 1,4 K RON | 3,1 K RON | 7,3 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 23,7 K RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | 18,1 K RON | 73,0 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate843 RON (23.1%)
Active circulante2,8 K RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar519 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-170,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 492 RON | 28,5 K RON | 1,7% |
| 2020 | 142 RON | 24,1 K RON | 0,6% |
| 2021 | 153 RON | 1,7 K RON | 9,0% |
| 2022 | 149 RON | 3,6 K RON | 4,1% |
| 2023 | 5,6 K RON | 23,9 K RON | 23,3% |
| 2024 | 5,3 K RON | 78,6 K RON | 6,8% |
| 2025 | 8,6 K RON | 3,7 K RON | 235,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,9 K RON | 25,5 K RON | 2,2 K RON | 4,7 K RON | 24,8 K RON | 94,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 23,7 K RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | 18,1 K RON | 73,0 K RON | −6,2 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 28,5 K RON | 24,1 K RON | 1,7 K RON | 3,6 K RON | 23,9 K RON | 78,6 K RON | 3,7 K RON | ▼ 95,4% |
| Capitaluri proprii | 28,0 K RON | 23,9 K RON | 1,5 K RON | 3,5 K RON | 18,3 K RON | 73,3 K RON | −5,0 K RON | ▼ 106,8% |
| Datorii totale | 492 RON | 142 RON | 153 RON | 149 RON | 5,6 K RON | 5,3 K RON | 8,6 K RON | ▲ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 57,97 | 169,42 | 11,08 | 24,20 | 3,84 | 14,46 | 0,33 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | 87,25 | 92,76 | 58,49 | 68,14 | 72,99 | 77,68 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 95 | 100 | 15 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.