ADS PREMIUM SERVICES S.R.L.
CUI: 37975934
J2017012587401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37975934
Cod înmatriculare
J2017012587401
EUID
ROONRC.J2017012587401
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MATEI BASARAB, 96, L122, 3, 44, 30676, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
96
Bloc:
L122
Scară:
3
Apartament:
44
Cod poștal:
30676
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.199 RON | 69.199 RON | 90.992 RON | −22.487 RON | −21.793 RON | 20.480 RON | 334 RON | 20.146 RON | −43.891 RON | 65.169 RON | 17.954 RON | 2.135 RON | 0 RON | 798 RON | 1 |
| 2020 | 114.921 RON | 114.921 RON | 114.146 RON | −2.452 RON | 775 RON | 46.936 RON | 291 RON | 46.645 RON | −46.343 RON | 93.323 RON | 42.575 RON | 3.871 RON | 0 RON | 44 RON | 1 |
| 2021 | 94.920 RON | 94.920 RON | 90.146 RON | 1.927 RON | 4.774 RON | 38.347 RON | 383 RON | 37.964 RON | −44.416 RON | 82.877 RON | 33.910 RON | 2.542 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2022 | 348.435 RON | 348.435 RON | 293.858 RON | 48.439 RON | 54.577 RON | 64.140 RON | 276 RON | 63.864 RON | 4.024 RON | 60.162 RON | 37.534 RON | 9.684 RON | 0 RON | 46 RON | 1 |
| 2023 | 525.857 RON | 526.333 RON | 446.133 RON | 75.036 RON | 80.200 RON | 204.226 RON | 121.417 RON | 82.809 RON | 75.276 RON | 130.285 RON | 38.886 RON | 11.378 RON | 0 RON | 1.335 RON | 1 |
| 2024 | 946.024 RON | 947.084 RON | 773.412 RON | 149.048 RON | 173.672 RON | 235.141 RON | 87.454 RON | 147.687 RON | 148.688 RON | 88.164 RON | 56.668 RON | 1.416 RON | 0 RON | 1.711 RON | 1 |
| 2025 | 674.068 RON | 674.858 RON | 620.002 RON | 37.954 RON | 54.856 RON | 152.539 RON | 53.600 RON | 98.939 RON | 38.194 RON | 116.266 RON | 74.780 RON | 12.121 RON | 0 RON | 1.921 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENU ADRIAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
674,1 K RON
Rezultat Net 2025
38,0 K RON
Total Active 2025
152,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 114,9 K RON | 94,9 K RON | 348,4 K RON | 525,9 K RON | 946,0 K RON | 674,1 K RON |
| Venituri totale | 69,2 K RON | 114,9 K RON | 94,9 K RON | 348,4 K RON | 526,3 K RON | 947,1 K RON | 674,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,0 K RON | 114,1 K RON | 90,1 K RON | 293,9 K RON | 446,1 K RON | 773,4 K RON | 620,0 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −2,5 K RON | 1,9 K RON | 48,4 K RON | 75,0 K RON | 149,0 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 954,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (35.1%)
Active circulante98,9 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,8 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar2,0 K RON
Alte active circulante10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,01 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,61 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,6%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,2 K RON | 20,5 K RON | 318,2% |
| 2020 | 93,3 K RON | 46,9 K RON | 198,8% |
| 2021 | 82,9 K RON | 38,3 K RON | 216,1% |
| 2022 | 60,2 K RON | 64,1 K RON | 93,8% |
| 2023 | 130,3 K RON | 204,2 K RON | 63,8% |
| 2024 | 88,2 K RON | 235,1 K RON | 37,5% |
| 2025 | 116,3 K RON | 152,5 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 114,9 K RON | 94,9 K RON | 348,4 K RON | 525,9 K RON | 946,0 K RON | 674,1 K RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −2,5 K RON | 1,9 K RON | 48,4 K RON | 75,0 K RON | 149,0 K RON | 38,0 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 20,5 K RON | 46,9 K RON | 38,3 K RON | 64,1 K RON | 204,2 K RON | 235,1 K RON | 152,5 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −43,9 K RON | −46,3 K RON | −44,4 K RON | 4,0 K RON | 75,3 K RON | 148,7 K RON | 38,2 K RON | ▼ 74,3% |
| Datorii totale | 65,2 K RON | 93,3 K RON | 82,9 K RON | 60,2 K RON | 130,3 K RON | 88,2 K RON | 116,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,50 | 0,46 | 1,06 | 0,64 | 1,68 | 0,85 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | -32,50 | -2,13 | 2,03 | 13,90 | 14,27 | 15,76 | 5,63 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 73 | 73 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 954,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.