VAL ZONE SRL
CUI: 37838805
J2017010379408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37838805
Cod înmatriculare
J2017010379408
EUID
ROONRC.J2017010379408
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 44, M17/1, 5, 21, 30669, 3, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
44
Bloc:
M17/1
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
30669
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.520 RON | 106.520 RON | 26.542 RON | 78.173 RON | 79.978 RON | 130.574 RON | 49.742 RON | 80.832 RON | 78.373 RON | 52.201 RON | 0 RON | 41.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.035 RON | 31.035 RON | 58.444 RON | −27.967 RON | −27.409 RON | 132.223 RON | 37.042 RON | 95.181 RON | 50.406 RON | 81.817 RON | 0 RON | 43.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.899 RON | 124.412 RON | 189.021 RON | −66.730 RON | −64.609 RON | 88.235 RON | 24.342 RON | 63.893 RON | −16.324 RON | 104.559 RON | 0 RON | 32.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 994.617 RON | 994.617 RON | 963.669 RON | 21.011 RON | 30.948 RON | 287.573 RON | 66.355 RON | 221.218 RON | 4.687 RON | 282.886 RON | 0 RON | 157.903 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.964.521 RON | 2.001.712 RON | 1.961.200 RON | 23.891 RON | 40.512 RON | 1.873.916 RON | 1.464.463 RON | 409.453 RON | 28.578 RON | 1.632.661 RON | 0 RON | 343.867 RON | 220.685 RON | 8.008 RON | 8 |
| 2024 | 4.734.202 RON | 4.936.918 RON | 7.867.883 RON | −2.930.965 RON | −2.930.965 RON | 4.373.600 RON | 3.459.097 RON | 914.503 RON | −2.897.790 RON | 7.072.838 RON | 325.848 RON | 363.433 RON | 257.389 RON | 58.837 RON | 19 |
| 2025 | 4.634.185 RON | 5.397.211 RON | 5.854.507 RON | −457.296 RON | −457.296 RON | 3.348.501 RON | 2.670.574 RON | 677.927 RON | −626.415 RON | 3.906.331 RON | 352.270 RON | 244.980 RON | 117.323 RON | 48.738 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CĂTĂLIN - NICOLAE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−626.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−457.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,63 M RON
Rezultat Net 2025
−457,3 K RON
Total Active 2025
3,35 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 31,0 K RON | 122,9 K RON | 994,6 K RON | 1,96 M RON | 4,73 M RON | 4,63 M RON |
| Venituri totale | 106,5 K RON | 31,0 K RON | 124,4 K RON | 994,6 K RON | 2,00 M RON | 4,94 M RON | 5,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 58,4 K RON | 189,0 K RON | 963,7 K RON | 1,96 M RON | 7,87 M RON | 5,85 M RON |
| Rezultat net | 78,2 K RON | −28,0 K RON | −66,7 K RON | 21,0 K RON | 23,9 K RON | −2,93 M RON | −457,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−626.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,67 M RON (79.8%)
Active circulante677,9 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri352,3 K RON
Creanțe245,0 K RON
Numerar80,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,16 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,92 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 130,6 K RON | 40,0% |
| 2020 | 81,8 K RON | 132,2 K RON | 61,9% |
| 2021 | 104,6 K RON | 88,2 K RON | 118,5% |
| 2022 | 282,9 K RON | 287,6 K RON | 98,4% |
| 2023 | 1,63 M RON | 1,87 M RON | 87,1% |
| 2024 | 7,07 M RON | 4,37 M RON | 161,7% |
| 2025 | 3,91 M RON | 3,35 M RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 31,0 K RON | 122,9 K RON | 994,6 K RON | 1,96 M RON | 4,73 M RON | 4,63 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 78,2 K RON | −28,0 K RON | −66,7 K RON | 21,0 K RON | 23,9 K RON | −2,93 M RON | −457,3 K RON | ▲ 84,4% |
| Total active | 130,6 K RON | 132,2 K RON | 88,2 K RON | 287,6 K RON | 1,87 M RON | 4,37 M RON | 3,35 M RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 78,4 K RON | 50,4 K RON | −16,3 K RON | 4,7 K RON | 28,6 K RON | −2,90 M RON | −626,4 K RON | ▲ 78,4% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 81,8 K RON | 104,6 K RON | 282,9 K RON | 1,63 M RON | 7,07 M RON | 3,91 M RON | ▼ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,16 | 0,61 | 0,78 | 0,25 | 0,13 | 0,17 | ▲ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 73,39 | -90,11 | -54,30 | 2,11 | 1,22 | -61,91 | -9,87 | ▲ 84,1% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 24 | 56 | 46 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.