TREE HOUSE CONCEPT SRL
CUI: 37811583
J2017009991406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37811583
Cod înmatriculare
J2017009991406
EUID
ROONRC.J2017009991406
Data înmatriculării
2017-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PÂNCOTA, 76, 22783, 2, PARTER, CAMERA 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PÂNCOTA
Număr:
76
Cod poștal:
22783
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.105 RON | 182.199 RON | 79.331 RON | 101.047 RON | 102.868 RON | 108.699 RON | 5.493 RON | 103.206 RON | 101.287 RON | 7.412 RON | 0 RON | 54.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 198.905 RON | 198.953 RON | 138.816 RON | 58.300 RON | 60.137 RON | 66.979 RON | 4.551 RON | 62.428 RON | 58.540 RON | 9.026 RON | 0 RON | 54.306 RON | 0 RON | 587 RON | 2 |
| 2021 | 231.921 RON | 232.069 RON | 157.672 RON | 72.122 RON | 74.397 RON | 77.607 RON | 3.701 RON | 73.906 RON | 72.362 RON | 6.166 RON | 0 RON | 54.634 RON | 0 RON | 921 RON | 2 |
| 2022 | 441.436 RON | 441.443 RON | 235.159 RON | 201.957 RON | 206.284 RON | 218.789 RON | 2.668 RON | 216.121 RON | 202.197 RON | 21.049 RON | 0 RON | 175.134 RON | 0 RON | 4.457 RON | 2 |
| 2023 | 570.868 RON | 570.980 RON | 360.066 RON | 205.319 RON | 210.914 RON | 263.591 RON | 8.845 RON | 254.746 RON | 205.559 RON | 63.128 RON | 0 RON | 244.583 RON | 0 RON | 5.096 RON | 3 |
| 2024 | 430.944 RON | 430.999 RON | 356.129 RON | 66.299 RON | 74.870 RON | 86.903 RON | 6.640 RON | 80.263 RON | 66.539 RON | 22.190 RON | 0 RON | 51.689 RON | 0 RON | 1.826 RON | 4 |
| 2025 | 301.697 RON | 301.697 RON | 312.985 RON | −15.083 RON | −11.288 RON | 15.220 RON | 1.746 RON | 13.474 RON | −6.806 RON | 24.521 RON | 0 RON | 1.453 RON | 0 RON | 2.495 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTARU ANCA DANIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,7 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 198,9 K RON | 231,9 K RON | 441,4 K RON | 570,9 K RON | 430,9 K RON | 301,7 K RON |
| Venituri totale | 182,2 K RON | 199,0 K RON | 232,1 K RON | 441,4 K RON | 571,0 K RON | 431,0 K RON | 301,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 138,8 K RON | 157,7 K RON | 235,2 K RON | 360,1 K RON | 356,1 K RON | 313,0 K RON |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 58,3 K RON | 72,1 K RON | 202,0 K RON | 205,3 K RON | 66,3 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (11.5%)
Active circulante13,5 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 207,64 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-99,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 108,7 K RON | 6,8% |
| 2020 | 9,0 K RON | 67,0 K RON | 13,5% |
| 2021 | 6,2 K RON | 77,6 K RON | 8,0% |
| 2022 | 21,0 K RON | 218,8 K RON | 9,6% |
| 2023 | 63,1 K RON | 263,6 K RON | 24,0% |
| 2024 | 22,2 K RON | 86,9 K RON | 25,5% |
| 2025 | 24,5 K RON | 15,2 K RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 198,9 K RON | 231,9 K RON | 441,4 K RON | 570,9 K RON | 430,9 K RON | 301,7 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 58,3 K RON | 72,1 K RON | 202,0 K RON | 205,3 K RON | 66,3 K RON | −15,1 K RON | ▼ 122,7% |
| Total active | 108,7 K RON | 67,0 K RON | 77,6 K RON | 218,8 K RON | 263,6 K RON | 86,9 K RON | 15,2 K RON | ▼ 82,5% |
| Capitaluri proprii | 101,3 K RON | 58,5 K RON | 72,4 K RON | 202,2 K RON | 205,6 K RON | 66,5 K RON | −6,8 K RON | ▼ 110,2% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 9,0 K RON | 6,2 K RON | 21,0 K RON | 63,1 K RON | 22,2 K RON | 24,5 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 13,92 | 6,92 | 11,99 | 10,27 | 4,04 | 3,62 | 0,55 | ▼ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 55,49 | 29,31 | 31,10 | 45,75 | 35,97 | 15,38 | -5,00 | ▼ 132,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 95 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.