DCH PREMIUM HORECA SRL
CUI: 37801091
J2017009800405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37801091
Cod înmatriculare
J2017009800405
EUID
ROONRC.J2017009800405
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 60, 31537, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
60
Cod poștal:
31537
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 782.028 RON | 836.686 RON | 775.035 RON | 53.289 RON | 61.651 RON | 1.305.832 RON | 852.169 RON | 453.663 RON | 160.578 RON | 1.146.619 RON | 370.723 RON | 77.913 RON | 0 RON | 1.365 RON | 2 |
| 2020 | 756.454 RON | 770.253 RON | 923.024 RON | −160.370 RON | −152.771 RON | 1.222.022 RON | 772.057 RON | 449.965 RON | 208 RON | 1.222.274 RON | 335.169 RON | 93.482 RON | 0 RON | 460 RON | 3 |
| 2021 | 1.349.408 RON | 1.398.144 RON | 1.237.059 RON | 147.860 RON | 161.085 RON | 1.240.389 RON | 695.041 RON | 545.348 RON | 148.067 RON | 975.559 RON | 277.980 RON | 236.482 RON | 117.304 RON | 541 RON | 2 |
| 2022 | 1.937.499 RON | 1.937.979 RON | 1.575.547 RON | 345.357 RON | 362.432 RON | 1.784.443 RON | 928.555 RON | 855.888 RON | 493.424 RON | 1.174.168 RON | 420.061 RON | 347.197 RON | 117.304 RON | 453 RON | 2 |
| 2023 | 2.362.290 RON | 2.349.204 RON | 1.972.579 RON | 356.230 RON | 376.625 RON | 2.225.383 RON | 1.050.100 RON | 1.175.283 RON | 524.045 RON | 1.587.143 RON | 136.401 RON | 1.003.031 RON | 117.304 RON | 3.109 RON | 4 |
| 2024 | 2.666.189 RON | 2.690.374 RON | 2.505.730 RON | 145.567 RON | 184.644 RON | 1.700.013 RON | 877.253 RON | 822.760 RON | 340.438 RON | 1.249.131 RON | 203.359 RON | 768.398 RON | 117.304 RON | 6.860 RON | 5 |
| 2025 | 1.876.538 RON | 1.876.988 RON | 2.086.246 RON | −209.258 RON | −209.258 RON | 1.472.985 RON | 682.280 RON | 790.705 RON | 6.842 RON | 1.349.800 RON | 183.642 RON | 814.707 RON | 117.304 RON | 961 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂRU MIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
−209,3 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,0 K RON | 756,5 K RON | 1,35 M RON | 1,94 M RON | 2,36 M RON | 2,67 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 836,7 K RON | 770,3 K RON | 1,40 M RON | 1,94 M RON | 2,35 M RON | 2,69 M RON | 1,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 775,0 K RON | 923,0 K RON | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 1,97 M RON | 2,51 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 53,3 K RON | −160,4 K RON | 147,9 K RON | 345,4 K RON | 356,2 K RON | 145,6 K RON | −209,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate682,3 K RON (46.3%)
Active circulante790,7 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,6 K RON
Creanțe814,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,22 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 1,31 M RON | 87,8% |
| 2020 | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 100,0% |
| 2021 | 975,6 K RON | 1,24 M RON | 78,7% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,78 M RON | 65,8% |
| 2023 | 1,59 M RON | 2,23 M RON | 71,3% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,70 M RON | 73,5% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,47 M RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,0 K RON | 756,5 K RON | 1,35 M RON | 1,94 M RON | 2,36 M RON | 2,67 M RON | 1,88 M RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 53,3 K RON | −160,4 K RON | 147,9 K RON | 345,4 K RON | 356,2 K RON | 145,6 K RON | −209,3 K RON | ▼ 243,8% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 1,78 M RON | 2,23 M RON | 1,70 M RON | 1,47 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 160,6 K RON | 208 RON | 148,1 K RON | 493,4 K RON | 524,0 K RON | 340,4 K RON | 6,8 K RON | ▼ 98,0% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,22 M RON | 975,6 K RON | 1,17 M RON | 1,59 M RON | 1,25 M RON | 1,35 M RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,37 | 0,56 | 0,73 | 0,74 | 0,66 | 0,59 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 6,81 | -21,20 | 10,96 | 17,82 | 15,08 | 5,46 | -11,15 | ▼ 304,2% |
| Scor bonitate | 50 | 18 | 73 | 73 | 73 | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.