HENDERSON MANAGEMENT & DESIGN S.R.L.

CUI: 37598400 J2017007264407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37598400
Cod înmatriculare J2017007264407
EUID ROONRC.J2017007264407
Data înmatriculării 2017-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TRIFEŞTI, 10, 13985, 1, PARTER, SPATIUL COMERCIAL 1, INCAPEREA NR. 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: TRIFEŞTI
Număr: 10
Cod poștal: 13985
Completare adresă: PARTER, SPATIUL COMERCIAL 1, INCAPEREA NR. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 29.800 RON 29.800 RON 104.009 RON −74.209 RON −74.209 RON 855.369 RON 820.348 RON 35.021 RON 201.372 RON 653.997 RON 0 RON 13.233 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 58.611 RON −58.611 RON −58.611 RON 818.422 RON 791.684 RON 26.738 RON 142.761 RON 675.661 RON 1 RON 15.123 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 62.427 RON −62.427 RON −62.427 RON 800.986 RON 763.020 RON 37.966 RON 80.333 RON 720.653 RON 1 RON 6.110 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU DECEBAL CONSTANTIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.427 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−62,4 K RON
Total Active 2025
801,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 29,8 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 29,8 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 104,0 K RON 58,6 K RON 62,4 K RON
Rezultat net −74,2 K RON −58,6 K RON −62,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate763,0 K RON (95.3%)
Active circulante38,0 K RON (4.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1 RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar31,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 654,0 K RON 855,4 K RON 76,5%
2024 675,7 K RON 818,4 K RON 82,6%
2025 720,7 K RON 801,0 K RON 90,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,8 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −74,2 K RON −58,6 K RON −62,4 K RON ▼ 6,5%
Total active 855,4 K RON 818,4 K RON 801,0 K RON ▼ 2,1%
Capitaluri proprii 201,4 K RON 142,8 K RON 80,3 K RON ▼ 43,7%
Datorii totale 654,0 K RON 675,7 K RON 720,7 K RON ▲ 6,7%
Lichiditate curentă 0,05 0,04 0,05 ▲ 33,1%
Marjă netă (%) -249,02 – – –
Scor bonitate 32 35 35 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.