ARIAN BAUMAISTER SRL
CUI: 37571782
J2017006966405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37571782
Cod înmatriculare
J2017006966405
EUID
ROONRC.J2017006966405
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CREŢEŞTILOR, 138-140, , C, 3, 10C, 42183, 4, C1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CREŢEŞTILOR
Număr:
138-140
Bloc:
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
10C
Cod poștal:
42183
Completare adresă:
C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.758.176 RON | 1.758.230 RON | 1.639.755 RON | 100.861 RON | 118.475 RON | 242.246 RON | 90.000 RON | 152.246 RON | 97.814 RON | 144.803 RON | 36.191 RON | 58.447 RON | 0 RON | 371 RON | 4 |
| 2020 | 840.158 RON | 840.158 RON | 707.745 RON | 124.506 RON | 132.413 RON | 501.612 RON | 175.029 RON | 326.583 RON | 222.249 RON | 279.734 RON | 254.729 RON | 65.573 RON | 0 RON | 371 RON | 3 |
| 2021 | 875.521 RON | 875.521 RON | 811.319 RON | 56.038 RON | 64.202 RON | 426.720 RON | 73.433 RON | 353.287 RON | 280.768 RON | 145.952 RON | 291.158 RON | 58.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 930.779 RON | 930.899 RON | 1.017.848 RON | −95.392 RON | −86.949 RON | 334.523 RON | 203.452 RON | 131.071 RON | 185.191 RON | 149.332 RON | 88.433 RON | 42.329 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 935.953 RON | 935.953 RON | 1.030.949 RON | −102.690 RON | −94.996 RON | 123.767 RON | 32.924 RON | 90.843 RON | 82.466 RON | 41.301 RON | 48.817 RON | 7.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 986.891 RON | 986.891 RON | 984.715 RON | −22.235 RON | 2.176 RON | 117.654 RON | 62.463 RON | 55.191 RON | 60.230 RON | 57.424 RON | 20.687 RON | 17.563 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 915.896 RON | 915.896 RON | 975.546 RON | −62.380 RON | −59.650 RON | 44.643 RON | 21 RON | 44.622 RON | −2.472 RON | 47.115 RON | 27.100 RON | 4.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP MIHAELA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
915,9 K RON
Rezultat Net 2025
−62,4 K RON
Total Active 2025
44,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 840,2 K RON | 875,5 K RON | 930,8 K RON | 936,0 K RON | 986,9 K RON | 915,9 K RON |
| Venituri totale | 1,76 M RON | 840,2 K RON | 875,5 K RON | 930,9 K RON | 936,0 K RON | 986,9 K RON | 915,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 707,7 K RON | 811,3 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 984,7 K RON | 975,5 K RON |
| Rezultat net | 100,9 K RON | 124,5 K RON | 56,0 K RON | −95,4 K RON | −102,7 K RON | −22,2 K RON | −62,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 724,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21 RON (0%)
Active circulante44,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,1 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,80 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 224,15 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-139,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,8 K RON | 242,2 K RON | 59,8% |
| 2020 | 279,7 K RON | 501,6 K RON | 55,8% |
| 2021 | 146,0 K RON | 426,7 K RON | 34,2% |
| 2022 | 149,3 K RON | 334,5 K RON | 44,6% |
| 2023 | 41,3 K RON | 123,8 K RON | 33,4% |
| 2024 | 57,4 K RON | 117,7 K RON | 48,8% |
| 2025 | 47,1 K RON | 44,6 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 840,2 K RON | 875,5 K RON | 930,8 K RON | 936,0 K RON | 986,9 K RON | 915,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 100,9 K RON | 124,5 K RON | 56,0 K RON | −95,4 K RON | −102,7 K RON | −22,2 K RON | −62,4 K RON | ▼ 180,5% |
| Total active | 242,2 K RON | 501,6 K RON | 426,7 K RON | 334,5 K RON | 123,8 K RON | 117,7 K RON | 44,6 K RON | ▼ 62,1% |
| Capitaluri proprii | 97,8 K RON | 222,2 K RON | 280,8 K RON | 185,2 K RON | 82,5 K RON | 60,2 K RON | −2,5 K RON | ▼ 104,1% |
| Datorii totale | 144,8 K RON | 279,7 K RON | 146,0 K RON | 149,3 K RON | 41,3 K RON | 57,4 K RON | 47,1 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,17 | 2,42 | 0,88 | 2,20 | 0,96 | 0,95 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 5,74 | 14,82 | 6,40 | -10,25 | -10,97 | -2,25 | -6,81 | ▼ 202,7% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 90 | 47 | 64 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.