HEXAGON RETAIL PROPERTIES S.R.L.

CUI: 38618565 J2017006825128 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38618565
Cod înmatriculare J2017006825128
EUID ROONRC.J2017006825128
Data înmatriculării 2017-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 16, U80, 400592, corp 1B

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr: 16
Apartament: U80
Cod poștal: 400592
Completare adresă: corp 1B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 62.190 RON 850.421 RON 1.699.051 RON −848.630 RON −848.630 RON 20.640.528 RON 16.421.072 RON 4.219.456 RON −837.630 RON 21.478.657 RON 3.319.992 RON 898.789 RON 0 RON 499 RON 0
2025 329.927 RON 869.585 RON 712.999 RON 149.443 RON 156.586 RON 20.855.377 RON 16.421.072 RON 4.434.305 RON −688.187 RON 21.544.063 RON 3.753.329 RON 640.863 RON 0 RON 499 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIȘ FLORIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (50)

Vezi toate (45 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−688.187 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
329,9 K RON
Rezultat Net 2025
149,4 K RON
Total Active 2025
20,86 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 62,2 K RON 329,9 K RON
Venituri totale 850,4 K RON 869,6 K RON
Cheltuieli totale 1,70 M RON 713,0 K RON
Rezultat net −848,6 K RON 149,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 597,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−688.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,42 M RON (78.7%)
Active circulante4,43 M RON (21.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,75 M RON
Creanțe640,9 K RON
Numerar40,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,09
Durata stocaj (zile) 4.152
Rotație creanțe (ori/an) 0,51
Durata încasare (zile) 709

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,5%
Marjă netă
45,3%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 21,48 M RON 20,64 M RON 104,1%
2025 21,54 M RON 20,86 M RON 103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 62,2 K RON 329,9 K RON ▲ 430,5%
Rezultat net −848,6 K RON 149,4 K RON ▲ 117,6%
Total active 20,64 M RON 20,86 M RON ▲ 1,0%
Capitaluri proprii −837,6 K RON −688,2 K RON ▲ 17,8%
Datorii totale 21,48 M RON 21,54 M RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,20 0,21 ▲ 4,8%
Marjă netă (%) -1.364,58 45,30 ▲ 103,3%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 597,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.