MESTERING S.R.L.

CUI: 36006900 J2017006155236 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36006900
Cod înmatriculare J2017006155236
EUID ROONRC.J2017006155236
Data înmatriculării 2017-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 13 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LĂMÂIULUI
Număr: 4
Cod poștal: 14584

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.244.161 RON 1.244.245 RON 797.299 RON 436.371 RON 446.946 RON 1.201.555 RON 819.241 RON 382.314 RON 823.748 RON 377.807 RON 22.408 RON 359.096 RON 0 RON 0 RON 6
2024 452.941 RON 452.650 RON 1.315.988 RON −874.675 RON −863.338 RON 1.481.288 RON 712.324 RON 768.964 RON −50.927 RON 1.532.215 RON 21.960 RON 746.882 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AVRAM PUIU-ION
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−50.927 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−874.675 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
452,9 K RON
Rezultat Net 2024
−874,7 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,24 M RON 452,9 K RON
Venituri totale 1,24 M RON 452,7 K RON
Cheltuieli totale 797,3 K RON 1,32 M RON
Rezultat net 436,4 K RON −874,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −338,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate712,3 K RON (48.1%)
Active circulante769,0 K RON (51.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,0 K RON
Creanțe746,9 K RON
Numerar122 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,63
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 0,61
Durata încasare (zile) 602

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-190,6%
Marjă netă
-193,1%
ROA
-59,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 377,8 K RON 1,20 M RON 31,4%
2024 1,53 M RON 1,48 M RON 103,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,24 M RON 452,9 K RON ▼ 63,6%
Rezultat net 436,4 K RON −874,7 K RON ▼ 300,4%
Total active 1,20 M RON 1,48 M RON ▲ 23,3%
Capitaluri proprii 823,7 K RON −50,9 K RON ▼ 106,2%
Datorii totale 377,8 K RON 1,53 M RON ▲ 305,6%
Lichiditate curentă 1,01 0,50 ▼ 50,4%
Marjă netă (%) 35,07 -193,11 ▼ 650,6%
Scor bonitate 77 17 ▼ 77,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.