THE CUPS WITH KLAUSS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, BUCUREŞTI, 172-176, 77129, Etaj.Biroul H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 252.804 RON | 252.804 RON | 48.634 RON | 201.642 RON | 204.170 RON | 216.487 RON | 0 RON | 216.487 RON | 202.621 RON | 13.866 RON | 0 RON | 177.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.708 RON | 256.708 RON | 54.131 RON | 200.009 RON | 202.577 RON | 221.278 RON | 0 RON | 221.278 RON | 200.954 RON | 20.324 RON | 0 RON | 172.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,8 K RON | 256,7 K RON |
| Venituri totale | 252,8 K RON | 256,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,6 K RON | 54,1 K RON |
| Rezultat net | 201,6 K RON | 200,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,9 K RON | 216,5 K RON | 6,4% |
| 2025 | 20,3 K RON | 221,3 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,8 K RON | 256,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 201,6 K RON | 200,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 216,5 K RON | 221,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 202,6 K RON | 201,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 20,3 K RON | ▲ 46,6% |
| Lichiditate curentă | 15,61 | 10,89 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 79,76 | 77,91 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.