TUG I3SL SRL
CUI: 37396720
J2017005275407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37396720
Cod înmatriculare
J2017005275407
EUID
ROONRC.J2017005275407
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SMARANDA BRĂESCU (fostă Zăgazului), 15, 10G, 1, 3, 11, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SMARANDA BRĂESCU (fostă Zăgazului)
Număr:
15
Bloc:
10G
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
11
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.130 RON | 271.130 RON | 267.295 RON | 1.124 RON | 3.835 RON | 58.876 RON | 35.195 RON | 23.681 RON | −159 RON | 59.035 RON | 20.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 102.967 RON | 112.001 RON | 107.905 RON | 2.994 RON | 4.096 RON | 77.381 RON | 34.196 RON | 43.185 RON | 2.835 RON | 74.546 RON | 37.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 8.511 RON | 8.511 RON | 41.566 RON | −34.432 RON | −33.055 RON | 17.689 RON | 10.240 RON | 7.449 RON | −31.597 RON | 49.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.563 RON | −5.563 RON | −5.563 RON | 5.558 RON | 0 RON | 5.558 RON | −37.160 RON | 42.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.558 RON | 0 RON | 5.558 RON | −37.160 RON | 42.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.844 RON | 0 RON | 3.844 RON | −37.160 RON | 41.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 65.632 RON | 75.189 RON | 96.075 RON | −20.886 RON | −20.886 RON | 101.256 RON | 98.869 RON | 2.387 RON | −58.046 RON | 159.302 RON | 12.469 RON | 2.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,6 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
101,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,1 K RON | 103,0 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65,6 K RON |
| Venituri totale | 271,1 K RON | 112,0 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,3 K RON | 107,9 K RON | 41,6 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 96,1 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 3,0 K RON | −34,4 K RON | −5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −54,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,9 K RON (97.6%)
Active circulante2,4 K RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,26 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,57 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,8%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,0 K RON | 58,9 K RON | 100,3% |
| 2020 | 74,5 K RON | 77,4 K RON | 96,3% |
| 2021 | 49,3 K RON | 17,7 K RON | 278,6% |
| 2022 | 42,7 K RON | 5,6 K RON | 768,6% |
| 2023 | 42,7 K RON | 5,6 K RON | 768,6% |
| 2024 | 41,0 K RON | 3,8 K RON | 1.066,7% |
| 2025 | 159,3 K RON | 101,3 K RON | 157,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,1 K RON | 103,0 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65,6 K RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 3,0 K RON | −34,4 K RON | −5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −20,9 K RON | – |
| Total active | 58,9 K RON | 77,4 K RON | 17,7 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 3,8 K RON | 101,3 K RON | ▲ 2.534,1% |
| Capitaluri proprii | −159 RON | 2,8 K RON | −31,6 K RON | −37,2 K RON | −37,2 K RON | −37,2 K RON | −58,0 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 59,0 K RON | 74,5 K RON | 49,3 K RON | 42,7 K RON | 42,7 K RON | 41,0 K RON | 159,3 K RON | ▲ 288,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,58 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,02 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 0,42 | 2,91 | -404,56 | – | – | – | -31,82 | – |
| Scor bonitate | 32 | 51 | 12 | 22 | 30 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.