RICELGO SRL

CUI: 37350439 J2017004799407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37350439
Cod înmatriculare J2017004799407
EUID ROONRC.J2017004799407
Data înmatriculării 2017-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 15 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, G-RAL. PETRE POPOVĂŢ, 47BIS, 1, 1, 4, 6, cam. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: G-RAL. PETRE POPOVĂŢ
Număr: 47BIS
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 4
Completare adresă: cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.660.119 RON 2.680.491 RON 2.639.514 RON 31.355 RON 40.977 RON 1.373.503 RON 135.272 RON 1.238.231 RON 284.458 RON 1.127.359 RON 587.266 RON 612.052 RON 0 RON 38.314 RON 18
2025 2.114.424 RON 2.231.965 RON 2.568.631 RON −336.666 RON −336.666 RON 922.567 RON 103.659 RON 818.908 RON −60.317 RON 1.012.382 RON 411.523 RON 649.847 RON 0 RON 29.498 RON 15
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRBULESCU FLORIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.317 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−336.666 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,11 M RON
Rezultat Net 2025
−336,7 K RON
Total Active 2025
922,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,66 M RON 2,11 M RON
Venituri totale 2,68 M RON 2,23 M RON
Cheltuieli totale 2,64 M RON 2,57 M RON
Rezultat net 31,4 K RON −336,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,24 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate103,7 K RON (11.2%)
Active circulante818,9 K RON (88.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri411,5 K RON
Creanțe649,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,14
Durata stocaj (zile) 71
Rotație creanțe (ori/an) 3,25
Durata încasare (zile) 112

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-36,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,13 M RON 1,37 M RON 82,1%
2025 1,01 M RON 922,6 K RON 109,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,66 M RON 2,11 M RON ▼ 20,5%
Rezultat net 31,4 K RON −336,7 K RON ▼ 1.173,7%
Total active 1,37 M RON 922,6 K RON ▼ 32,8%
Capitaluri proprii 284,5 K RON −60,3 K RON ▼ 121,2%
Datorii totale 1,13 M RON 1,01 M RON ▼ 10,2%
Lichiditate curentă 1,10 0,81 ▼ 26,3%
Marjă netă (%) 1,18 -15,92 ▼ 1.449,2%
Scor bonitate 57 17 ▼ 70,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.